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Argent Trust Co Portfolio-Positionen
AUM
3,46 Mrd. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+339,91 %
AUM
3,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+515 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+188 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,44 %
Position
792
Neu
84
Aufgestockt
299
Reduziert
276
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+4,3 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+4,28 Mio. $ |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,26 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,61 % |
| 2 | Technologie | 20,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,34 % |
| 5 | Industrie | 7,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
| 465.814 $ | 0,01 % |
5.940
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
527
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
| 465.799 $ | 0,01 % |
1.099
+116
| +12 % | +39.600 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
528
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
| 463.194 $ | 0,01 % |
14.575
-697
| -5 % | -23.046 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
529
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
| 459.405 $ | 0,01 % |
+2.865
| Neu | +457.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 459.072 $ | 0,01 % |
2.421
-55
| -2 % | -10.345 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
531
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
| 455.222 $ | 0,01 % |
2.951
-2.045
| -41 % | -342.139 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
532
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
| 452.035 $ | 0,01 % |
2.081
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
533
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 450.567 $ | 0,01 % |
5.906
-38
| -0,6 % | -2.769 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
534
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 447.107 $ | 0,01 % |
8.409
-150
| -2 % | -8.416 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
535
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 447.040 $ | 0,01 % |
10.353
-579
| -5 % | -26.335 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
536
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 447.024 $ | 0,01 % |
5.878
-15
| -0,3 % | -1.102 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
537
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
| 446.787 $ | 0,01 % |
10.653
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
538
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 444.269 $ | 0,01 % |
6.621
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
539
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
| 441.829 $ | 0,01 % |
1.218
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
540
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 439.380 $ | 0,01 % |
1.161
-228
| -16 % | -64.523 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
541
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 437.983 $ | 0,01 % |
2.080
-214
| -9 % | -45.882 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
542
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 437.487 $ | 0,01 % |
656
-245
| -27 % | -154.371 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
543
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 431.909 $ | 0,01 % |
4.500
-6
| -0,1 % | -752 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
544
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 431.421 $ | 0,01 % |
3.954
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
545
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 431.282 $ | 0,01 % |
10.105
-5.231
| -34 % | -284.046 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
546
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 425.863 $ | 0,01 % |
5.172
+580
| +13 % | +44.934 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
547
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 425.336 $ | 0,01 % |
1.582
-2
| -0,1 % | -514 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
548
Bank7 Corp
BSVN
554 Mio. $
| 419.991 $ | 0,01 % |
8.580
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
549
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
| 419.432 $ | 0,01 % |
1.586
-30
| -2 % | -7.837 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
550
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| 418.154 $ | 0,01 % |
1.566
+89
| +6 % | +23.459 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
SCM
Portfolio-Rückblick von Argent Trust Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Argent Trust Co 792 Positionen im Wert von 3,46 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,95 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Argent Trust Co investierte 188 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 84 neue Positionen und stockte 299 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 49.721 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 10,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Argent Trust Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 49.721 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
- Argent Trust Co hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Argent Trust Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
- Argent Trust Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argent Trust Co machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,46 Mrd. $ aus.
- Argent Trust Co eröffnete 84 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Argent Trust Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Argent Trust Co für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .