Arete Wealth Advisors的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$1073萬 | 買進 |
14,003
+168
| +1% | +US$12.8萬 | 0.68% | 33 |
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2026
Q2 | US$1036萬 | 買進 |
13,835
+1,126
| +9% | +US$82萬 | 0.69% | 35 |
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2026
Q1 | US$830萬 | 賣出 |
12,709
-3,023
| -19% | -US$206萬 | 0.62% | 40 |
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2025
Q4 | US$1078萬 | 賣出 |
15,732
-1,334
| -8% | -US$90.6萬 | 0.75% | 31 |
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2025
Q3 | US$1143萬 | 買進 |
17,066
+1,732
| +11% | +US$112萬 | 0.83% | 28 |
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2025
Q2 | US$952萬 | 賣出 |
15,334
-2,751
| -15% | -US$158萬 | 0.68% | 33 |
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2025
Q1 | US$1016萬 | 買進 |
18,085
+286
| +2% | +US$16.9萬 | 0.78% | 28 |
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2024
Q4 | US$1049萬 | 買進 |
17,799
+5,472
| +44% | +US$324萬 | 0.76% | 24 |
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2024
Q3 | US$708萬 | 賣出 |
12,327
-8,190
| -40% | -US$455萬 | 0.61% | 32 |
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2024
Q2 | US$1123萬 | 賣出 |
20,517
-8,489
| -29% | -US$446萬 | 0.92% | 20 |
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2024
Q1 | US$1525萬 | 賣出 |
29,006
-3,959
| -12% | -US$198萬 | 1.41% | 10 |
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2023
Q4 | US$1575萬 | 買進 |
32,965
+19,739
| +149% | +US$884萬 | 1.2% | 13 |
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2023
Q3 | US$568萬 | 賣出 |
13,226
-10,330
| -44% | -US$462萬 | 0.98% | 18 |
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2023
Q2 | US$1050萬 | 買進 |
23,556
+612
| +3% | +US$25.8萬 | 0.93% | 19 |
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2023
Q1 | US$943萬 | 賣出 |
22,944
-1,267
| -5% | -US$50.8萬 | 0.77% | 24 |
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2022
Q4 | US$930萬 | 買進 |
24,211
+3,666
| +18% | +US$141萬 | 0.81% | 22 |
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2022
Q3 | US$737萬 | 買進 |
20,545
+8,033
| +64% | +US$321萬 | 0.72% | 29 |
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2022
Q2 | US$474萬 | 賣出 |
12,512
-2,325
| -16% | -US$95.6萬 | 0.48% | 53 |
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2022
Q1 | US$673萬 | 賣出 |
14,837
-120
| -0.8% | -US$5.37萬 | 0.56% | 45 |
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2021
Q4 | US$716萬 | 買進 |
14,957
+1,036
| +7% | +US$47.7萬 | 0.61% | 40 |
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2021
Q3 | US$600萬 | 買進 |
13,921
+967
| +7% | +US$42.9萬 | 0.66% | 35 |
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2021
Q2 | US$398萬 | 買進 |
12,954
+514
| +4% | +US$21.5萬 | 0.56% | 40 |
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2021
Q1 | US$495萬 | 買進 |
12,440
+6,720
| +117% | +US$260萬 | 0.63% | 37 |
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2020
Q4 | US$213萬 | 買進 |
+5,720
| 新 | +US$204萬 | 0.3% | 79 |
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2020
Q3 | – | 賣出 |
-9,028
| 已平倉 | -US$280萬 | – | 402 |
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2020
Q2 | US$280萬 | 賣出 |
9,028
-15,055
| -63% | -US$442萬 | 0.48% | 45 |
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2020
Q1 | US$622萬 | 賣出 |
24,083
-3,819
| -14% | -US$117萬 | 1.22% | 13 |
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2019
Q4 | US$902萬 | 賣出 |
27,902
-1,244
| -4% | -US$38.5萬 | 1.57% | 7 |
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2019
Q3 | US$870萬 | 買進 |
29,146
+1,106
| +4% | +US$32.9萬 | 1.66% | 8 |
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2019
Q2 | US$826萬 | 買進 |
28,040
+22,768
| +432% | +US$660萬 | 1.6% | 7 |
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2019
Q1 | US$150萬 | 賣出 |
5,272
-215
| -4% | -US$5.88萬 | 0.31% | 80 |
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2018
Q4 | US$138萬 | 賣出 |
5,487
-26,867
| -83% | -US$730萬 | 0.34% | 73 |
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2018
Q3 | US$947萬 | 買進 |
32,354
+26,566
| +459% | +US$762萬 | 2.1% | 6 |
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2018
Q2 | US$158萬 | 買進 |
5,788
+1,674
| +41% | +US$45.5萬 | 0.38% | 63 |
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2018
Q1 | US$109萬 | 賣出 |
4,114
-958
| -19% | -US$26.3萬 | 0.36% | 64 |
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2017
Q4 | US$136萬 | 買進 |
5,072
+1,419
| +39% | +US$37.2萬 | 0.44% | 49 |
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2017
Q3 | US$92.4萬 | 買進 |
+3,653
| 新 | +US$90.7萬 | 0.37% | 82 |
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2016
Q2 | – | 賣出 |
-1,355
| 已平倉 | -US$28萬 | – | 155 |
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2016
Q1 | US$28萬 | 買進 |
+1,355
| 新 | +US$26.6萬 | 0.17% | 111 |
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2015
Q3 | – | 賣出 |
-1,270
| 已平倉 | -US$26.3萬 | – | 142 |
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2015
Q2 | US$26.3萬 | 買進 |
+1,270
| 新 | +US$26.9萬 | 0.18% | 111 |
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持有IVV的其他基金
Arete Wealth Advisors的IVV持股：2026年第3季回顧
Arete Wealth Advisors在2026年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加1.2%，估計買進US$12.8萬，使持股增至14,003股，價值US$1073萬。 此持倉占投資組合的0.68%，排名第33名。
Arete Wealth Advisors於2015年第2季首次申報持有IVV，此後已有38個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第4季達到US$1575萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,061檔基金持有IVV。
- 截至2026年第3季，Arete Wealth Advisors持有iShares Core S&P 500 ETF 14,003股，價值US$1073萬。
- Arete Wealth Advisors在2026年第3季買進iShares Core S&P 500 ETF 168股，估計金額為US$12.8萬。
- 在2026年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Arete Wealth Advisors投資組合的0.68%，是其第 #33大持倉。
- Arete Wealth Advisors於2015年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有38個季度申報持有該股。
- Arete Wealth Advisors對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$1575萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,061檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Arete Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。