Annex Advisory Services的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史

Annex Advisory Services的投資組合 IWD股票詳細資料 IWD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$120萬	買進	4,848 +546	+13%	+US$13.8萬	0.02%	193
2026 Q2	US$104萬	賣出	4,302 -146	-3%	-US$3.4萬	0.02%	191
2026 Q1	US$95萬	賣出	4,448 -312	-7%	-US$6.83萬	0.02%	191
2025 Q4	US$100萬	買進	4,760 +162	+4%	+US$3.35萬	0.02%	183
2025 Q3	US$93.6萬	賣出	4,598 -385	-8%	-US$7.66萬	0.02%	168
2025 Q2	US$96.8萬	買進	4,983 +130	+3%	+US$2.41萬	0.02%	164
2025 Q1	US$91.3萬	賣出	4,853 -454	-9%	-US$8.65萬	0.03%	169
2024 Q4	US$98.3萬	買進	5,307 +463	+10%	+US$8.88萬	0.03%	162
2024 Q3	US$91.9萬	買進	4,844 +15	+0.3%	+US$2,733	0.03%	151
2024 Q2	US$84.3萬	買進	4,829 +165	+4%	+US$2.88萬	0.03%	144
2024 Q1	US$83.5萬	賣出	4,664 -111	-2%	-US$1.88萬	0.03%	140
2023 Q4	US$78.9萬	賣出	4,775 -243	-5%	-US$3.75萬	0.03%	140
2023 Q3	US$76.2萬	賣出	5,018 -232	-4%	-US$3.68萬	0.05%	122
2023 Q2	US$82.9萬	買進	5,250 +5	+0.1%	+US$764	0.05%	117
2023 Q1	US$79.9萬	賣出	5,245 -718	-12%	-US$11.1萬	0.04%	119
2022 Q4	US$90.4萬	賣出	5,963 -1,548	-21%	-US$23.2萬	0.05%	120
2022 Q3	US$102萬	賣出	7,511 -4,774	-39%	-US$71.7萬	0.07%	116
2022 Q2	US$178萬	買進	12,285 +5,877	+92%	+US$91.9萬	0.13%	100
2022 Q1	US$106萬	買進	6,408 +14	+0.2%	+US$2,299	0.08%	122
2021 Q4	US$107萬	買進	6,394 +693	+12%	+US$11.4萬	0.07%	122
2021 Q3	US$89.2萬	賣出	5,701 -653	-10%	-US$10.5萬	0.07%	117
2021 Q2	US$101萬	賣出	6,354 -159	-2%	-US$2.52萬	0.08%	116
2021 Q1	US$98.7萬	賣出	6,513 -650	-9%	-US$9.4萬	0.1%	113
2020 Q4	US$97.9萬	賣出	7,163 -541	-7%	-US$6.94萬	0.1%	110
2020 Q3	US$91萬	賣出	7,704 -268	-3%	-US$3.18萬	0.12%	76
2020 Q2	US$89.8萬	買進	7,972 +139	+2%	+US$1.53萬	0.13%	69
2020 Q1	US$77.6萬	賣出	7,833 -888	-10%	-US$11.1萬	0.11%	72
2019 Q4	US$119萬	賣出	8,721 -166	-2%	-US$2.19萬	0.14%	67
2019 Q3	US$114萬	買進	8,887 +463	+5%	+US$5.88萬	0.15%	68
2019 Q2	US$107萬	買進	8,424 +392	+5%	+US$4.91萬	0.15%	66
2019 Q1	US$99.2萬	賣出	8,032 -5,508	-41%	-US$66.2萬	0.15%	65
2018 Q4	US$150萬	賣出	13,540 -1,544	-10%	-US$18.5萬	0.24%	54
2018 Q3	US$191萬	賣出	15,084 -404	-3%	-US$5.07萬	0.3%	46
2018 Q2	US$188萬	賣出	15,488 -823	-5%	-US$10萬	0.32%	38
2018 Q1	US$196萬	賣出	16,311 -776	-5%	-US$9.7萬	0.36%	31
2017 Q4	US$212萬	賣出	17,087 -312	-2%	-US$3.78萬	0.4%	22
2017 Q3	US$206萬	賣出	17,399 -456	-3%	-US$5.31萬	0.42%	20
2017 Q2	US$208萬	賣出	17,855 -582	-3%	-US$6.7萬	0.46%	17
2017 Q1	US$212萬	賣出	18,437 -1,460	-7%	-US$16.7萬	0.53%	17
2016 Q4	US$223萬	賣出	19,897 -20	-0.1%	-US$2,162	0.54%	17
2016 Q3	US$210萬	賣出	19,917 -1,017	-5%	-US$10.7萬	0.55%	17
2016 Q2	US$216萬	賣出	20,934 -1,806	-8%	-US$18.2萬	0.59%	16
2016 Q1	US$225萬	賣出	22,740 -1,127	-5%	-US$10.6萬	0.64%	16
2015 Q4	US$234萬	賣出	23,867 -1,697	-7%	-US$16.8萬	0.68%	15
2015 Q3	US$238萬	賣出	25,564 -88	-0.3%	-US$8,735	0.78%	14
2015 Q2	US$265萬	賣出	25,652 -2,019	-7%	-US$21.2萬	0.85%	14
2015 Q1	US$285萬	賣出	27,671 -2,444	-8%	-US$25.3萬	0.92%	14
2014 Q4	US$314萬	賣出	30,115 -775	-3%	-US$7.9萬	0.98%	16
2014 Q3	US$309萬	賣出	30,890 -585	-2%	-US$5.92萬	1.05%	17
2014 Q2	US$319萬	賣出	31,475 -171	-0.5%	-US$1.68萬	1.09%	17
2014 Q1	US$305萬	賣出	31,646 -2,553	-7%	-US$23.9萬	1.14%	17
2013 Q4	US$322萬	賣出	34,199 -17,110	-33%	-US$155萬	1.24%	18
2013 Q3	US$442萬	賣出	51,309 -6,974	-12%	-US$60.5萬	2.06%	16
2013 Q2	US$488萬	買進	+58,283	新	+US$486萬	2.7%	11

持有IWD的其他基金

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

M&T Bank Buffalo, New York US$341億 AUM 21.87% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Truist Financial Charlotte, North Carolina US$844億 AUM 20.16% 1年估算報酬率

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia US$29億 AUM 14.84% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Stairway Partners Chicago, Illinois US$21.2億 AUM 9.53% 1年估算報酬率

71 West Capital Partners Boston, Massachusetts US$30.6億 AUM 23.06% 1年估算報酬率

Annex Advisory Services的IWD持股：2026年第3季回顧

Annex Advisory Services在2026年第3季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股增加13%，估計買進US$13.8萬，使持股增至4,848股，價值US$120萬。此持倉占投資組合的0.02%，排名第193名。

Annex Advisory Services於2013年第2季首次申報持有IWD，此後已有54個季度申報持有該股。這筆持倉在2013年第2季達到US$488萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,450檔基金持有IWD。

截至2026年第3季，Annex Advisory Services持有iShares Russell 1000 Value ETF 4,848股，價值US$120萬。
Annex Advisory Services在2026年第3季買進iShares Russell 1000 Value ETF 546股，估計金額為US$13.8萬。
在2026年第3季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Annex Advisory Services投資組合的0.02%，是其第 #193大持倉。
Annex Advisory Services於2013年第2季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有54個季度申報持有該股。
Annex Advisory Services對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2013年第2季達到高峰，市值為US$488萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,450檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。

根據Annex Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月16日提交。