Annex Advisory Services
IWD-Symbol

Annex Advisory Servicess iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,2 Mio. $ Kaufen
4.848
+546
+13 % +138.024 $ 0,02 % 193
2026
Q2 		1,04 Mio. $ Verkaufen
4.302
-146
-3 % -34.008 $ 0,02 % 191
2026
Q1 		950.497 $ Verkaufen
4.448
-312
-7 % -68.327 $ 0,02 % 191
2025
Q4 		1 Mio. $ Kaufen
4.760
+162
+4 % +33.463 $ 0,02 % 183
2025
Q3 		936.117 $ Verkaufen
4.598
-385
-8 % -76.589 $ 0,02 % 168
2025
Q2 		967.890 $ Kaufen
4.983
+130
+3 % +24.076 $ 0,02 % 164
2025
Q1 		913.181 $ Verkaufen
4.853
-454
-9 % -86.462 $ 0,03 % 169
2024
Q4 		982.527 $ Kaufen
5.307
+463
+10 % +88.809 $ 0,03 % 162
2024
Q3 		919.302 $ Kaufen
4.844
+15
+0,3 % +2.733 $ 0,03 % 151
2024
Q2 		842.577 $ Kaufen
4.829
+165
+4 % +28.850 $ 0,03 % 144
2024
Q1 		835.431 $ Verkaufen
4.664
-111
-2 % -18.782 $ 0,03 % 140
2023
Q4 		789.157 $ Verkaufen
4.775
-243
-5 % -37.527 $ 0,03 % 140
2023
Q3 		761.914 $ Verkaufen
5.018
-232
-4 % -36.796 $ 0,05 % 122
2023
Q2 		828.689 $ Kaufen
5.250
+5
+0,1 % +764 $ 0,05 % 117
2023
Q1 		798.683 $ Verkaufen
5.245
-718
-12 % -110.881 $ 0,04 % 119
2022
Q4 		904.368 $ Verkaufen
5.963
-1.548
-21 % -231.719 $ 0,05 % 120
2022
Q3 		1,02 Mio. $ Verkaufen
7.511
-4.774
-39 % -717.393 $ 0,07 % 116
2022
Q2 		1,78 Mio. $ Kaufen
12.285
+5.877
+92 % +919.296 $ 0,13 % 100
2022
Q1 		1,06 Mio. $ Kaufen
6.408
+14
+0,2 % +2.299 $ 0,08 % 122
2021
Q4 		1,07 Mio. $ Kaufen
6.394
+693
+12 % +113.540 $ 0,07 % 122
2021
Q3 		892.000 $ Verkaufen
5.701
-653
-10 % -104.694 $ 0,07 % 117
2021
Q2 		1,01 Mio. $ Verkaufen
6.354
-159
-2 % -25.172 $ 0,08 % 116
2021
Q1 		987.000 $ Verkaufen
6.513
-650
-9 % -94.041 $ 0,1 % 113
2020
Q4 		979.000 $ Verkaufen
7.163
-541
-7 % -69.394 $ 0,1 % 110
2020
Q3 		910.000 $ Verkaufen
7.704
-268
-3 % -31.783 $ 0,12 % 76
2020
Q2 		898.000 $ Kaufen
7.972
+139
+2 % +15.287 $ 0,13 % 69
2020
Q1 		776.000 $ Verkaufen
7.833
-888
-10 % -110.675 $ 0,11 % 72
2019
Q4 		1,19 Mio. $ Verkaufen
8.721
-166
-2 % -21.879 $ 0,14 % 67
2019
Q3 		1,14 Mio. $ Kaufen
8.887
+463
+5 % +58.838 $ 0,15 % 68
2019
Q2 		1,07 Mio. $ Kaufen
8.424
+392
+5 % +49.060 $ 0,15 % 66
2019
Q1 		992.000 $ Verkaufen
8.032
-5.508
-41 % -661.965 $ 0,15 % 65
2018
Q4 		1,5 Mio. $ Verkaufen
13.540
-1.544
-10 % -185.026 $ 0,24 % 54
2018
Q3 		1,91 Mio. $ Verkaufen
15.084
-404
-3 % -50.742 $ 0,3 % 46
2018
Q2 		1,88 Mio. $ Verkaufen
15.488
-823
-5 % -100.072 $ 0,32 % 38
2018
Q1 		1,96 Mio. $ Verkaufen
16.311
-776
-5 % -96.754 $ 0,36 % 31
2017
Q4 		2,12 Mio. $ Verkaufen
17.087
-312
-2 % -37.808 $ 0,4 % 22
2017
Q3 		2,06 Mio. $ Verkaufen
17.399
-456
-3 % -53.131 $ 0,42 % 20
2017
Q2 		2,08 Mio. $ Verkaufen
17.855
-582
-3 % -66.981 $ 0,46 % 17
2017
Q1 		2,12 Mio. $ Verkaufen
18.437
-1.460
-7 % -167.402 $ 0,53 % 17
2016
Q4 		2,23 Mio. $ Verkaufen
19.897
-20
-0,1 % -2.162 $ 0,54 % 17
2016
Q3 		2,1 Mio. $ Verkaufen
19.917
-1.017
-5 % -107.231 $ 0,55 % 17
2016
Q2 		2,16 Mio. $ Verkaufen
20.934
-1.806
-8 % -182.355 $ 0,59 % 16
2016
Q1 		2,25 Mio. $ Verkaufen
22.740
-1.127
-5 % -105.579 $ 0,64 % 16
2015
Q4 		2,34 Mio. $ Verkaufen
23.867
-1.697
-7 % -168.428 $ 0,68 % 15
2015
Q3 		2,38 Mio. $ Verkaufen
25.564
-88
-0,3 % -8.735 $ 0,78 % 14
2015
Q2 		2,65 Mio. $ Verkaufen
25.652
-2.019
-7 % -211.734 $ 0,85 % 14
2015
Q1 		2,85 Mio. $ Verkaufen
27.671
-2.444
-8 % -253.269 $ 0,92 % 14
2014
Q4 		3,14 Mio. $ Verkaufen
30.115
-775
-3 % -79.036 $ 0,98 % 16
2014
Q3 		3,09 Mio. $ Verkaufen
30.890
-585
-2 % -59.243 $ 1,05 % 17
2014
Q2 		3,19 Mio. $ Verkaufen
31.475
-171
-0,5 % -16.768 $ 1,09 % 17
2014
Q1 		3,05 Mio. $ Verkaufen
31.646
-2.553
-7 % -239.147 $ 1,14 % 17
2013
Q4 		3,22 Mio. $ Verkaufen
34.199
-17.110
-33 % -1,55 Mio. $ 1,24 % 18
2013
Q3 		4,42 Mio. $ Verkaufen
51.309
-6.974
-12 % -605.225 $ 2,06 % 16
2013
Q2 		4,88 Mio. $ Kaufen
+58.283
Neu +4,86 Mio. $ 2,7 % 11

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relyea Zuckerberg Hanson
Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut 1,21 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 138.024 $ und erhöhte die Position damit auf 4.848 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #193.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2013 mit 4,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 548 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 4.848 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,2 Mio. $.
  • Annex Advisory Services kaufte im Q3 2026 546 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 138.024 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 193.
  • Annex Advisory Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Annex Advisory Services in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2013 mit 4,88 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 548 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .