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Andreas Halvorsen Viking Global Investors
AUM
US$351億
週轉率
49.55%
1年估算報酬率
21.36%
Andreas Halvorsen is the founder of Viking Global Investors, another prominent firm with roots in Julian Robertson’s Tiger Management. Viking is known for fundamental long/short equity investing and a large, research-intensive platform. Its public filings are widely monitored for institutional-quality growth and cyclical equity ideas.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.79%
1年估算報酬率
+21.36%
3年估算報酬率
+97.07%
5年估算報酬率
+98.11%
10年估算報酬率
+504%
AUM
US$351億
AUM 成長
-US$6.69億
(-1.9%)
資金流向
-US$35.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.67%
持股
111
新
34
增持
18
減碼
28
已平倉
21
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrari
RACE
|
+US$7.67億 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$6.77億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.29億 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$5.38億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.92億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9.12億 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$7.74億 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$7.67億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.89億 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$6.3億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.09% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.6% |
| 3 | 醫療保健 | 16.02% |
| 4 | 工業 | 14.5% |
| 5 | 科技 | 11.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558億
| US$21.9億 | 6.25% |
6,393,604
+65,419
| +1% | +US$2100萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$15.1億 | 4.31% |
3,168,097
-1,297,030
| -29% | -US$5.26億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$13.9億 | 3.96% |
4,740,351
+636,256
| +16% | +US$1.85億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$13.3億 | 3.8% |
3,875,879
+763,112
| +25% | +US$2.44億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Fortive
FTV
US$175億
| US$12.2億 | 3.47% |
19,934,762
-2,544,626
| -11% | -US$1.53億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$10.5億 | 3% |
1,867,619
+805,044
| +76% | +US$4.92億 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$9.8億 | 2.8% |
10,638,869
-4,026,085
| -27% | -US$3.67億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$9.7億 | 2.77% |
1,937,415
+269,390
| +16% | +US$1.29億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$9.49億 | 2.71% |
2,899,386
+195,368
| +7% | +US$6067萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Lennox International
LII
US$124億
| US$9.12億 | 2.6% |
1,590,959
+18,540
| +1% | +US$944萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8.82億 | 2.51% |
3,700,862
+2,505,434
| +210% | +US$6.29億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Ferrari
RACE
US$697億
| US$8.17億 | 2.33% |
+2,204,309
| 新 | +US$7.67億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Carvana
CVNA
US$647億
| US$8.11億 | 2.31% |
12,322,311
-1,577,864
| -11% | -US$1.12億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$7.65億 | 2.18% |
2,829,158
-795,871
| -22% | -US$2.28億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130億
| US$7.41億 | 2.11% |
9,949,219
-1,893,215
| -16% | -US$1.33億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
16
Boeing
BA
US$1503億
| US$7.09億 | 2.02% |
3,274,825
+78,784
| +2% | +US$1753萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$7.01億 | 2% |
5,043,318
+244,914
| +5% | +US$3196萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$6.89億 | 1.96% |
7,158,406
-6,140,056
| -46% | -US$6.26億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
FedEx
FDX
US$695億
| US$6.74億 | 1.92% |
2,151,983
+219,818
| +11% | +US$7987萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
MSCI
MSCI
US$414億
| US$6.5億 | 1.85% |
+1,160,687
| 新 | +US$6.77億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3億
| US$6.43億 | 1.83% |
29,993,708
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$6.23億 | 1.78% |
1,662,140
+405,678
| +32% | +US$1.38億 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$6.14億 | 1.75% |
4,202,694
-217,229
| -5% | -US$3068萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$5.57億 | 1.59% |
+2,047,332
| 新 | +US$5.38億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5.44億 | 1.55% |
1,458,618
-850,828
| -37% | -US$3.44億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Andreas Halvorsen的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Andreas Halvorsen持有111個部位，管理資產為US$351億，較前一季的US$357億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Andreas Halvorsen於2026年第2季淨撤出US$35.3億，平倉21個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$9.12億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的21%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Andreas Halvorsen新建了Ferrari的部位，價值US$8.17億。
- Andreas Halvorsen在2026年第2季最大筆買進的是Ferrari：共買進2,204,309股，價值US$8.17億。
- Andreas Halvorsen在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$6.29億。
- Andreas Halvorsen在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$7.74億。
- Andreas Halvorsen於2026年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$9.12億。
- 在2026年第2季，Andreas Halvorsen的投資組合規模為US$351億，前十大持股占36%。
- Andreas Halvorsen在2026年第2季新增了34個部位，並平倉21個部位。
- Andreas Halvorsen的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$351億。
根據Viking Global Investors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。