AE Wealth Management
SPTM圖示

AE Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

AE Wealth Management的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$359萬 賣出
39,499
-100
-0.3% -US$8,800 0.02% 514
2026
Q1 		US$313萬 買進
39,599
+619
+2% +US$5.11萬 0.02% 524
2025
Q4 		US$322萬 賣出
38,980
-1,691
-4% -US$13.8萬 0.02% 478
2025
Q3 		US$328萬 賣出
40,671
-9,291
-19% -US$72.2萬 0.02% 441
2025
Q2 		US$374萬 賣出
49,962
-54,803
-52% -US$380萬 0.03% 408
2025
Q1 		US$713萬 買進
104,765
+29,461
+39% +US$211萬 0.06% 289
2024
Q4 		US$538萬 買進
75,304
+23,159
+44% +US$167萬 0.05% 328
2024
Q3 		US$365萬 買進
52,145
+10,678
+26% +US$72.1萬 0.03% 394
2024
Q2 		US$275萬 買進
41,467
+125
+0.3% +US$8,003 0.03% 450
2024
Q1 		US$265萬 賣出
41,342
-194,134
-82% -US$1185萬 0.03% 429
2023
Q4 		US$1407萬 賣出
235,476
-289,732
-55% -US$1582萬 0.07% 318
2023
Q3 		US$2757萬 買進
525,208
+57,158
+12% +US$312萬 0.16% 137
2023
Q2 		US$2548萬 買進
468,050
+63,648
+16% +US$328萬 0.15% 152
2023
Q1 		US$2039萬 買進
404,402
+168,247
+71% +US$831萬 0.13% 180
2022
Q4 		US$1117萬 賣出
236,155
-222,896
-49% -US$1059萬 0.08% 294
2022
Q3 		US$2025萬 賣出
459,051
-12,241
-3% -US$59.9萬 0.16% 141
2022
Q2 		US$2191萬 賣出
471,292
-148,308
-24% -US$749萬 0.18% 136
2022
Q1 		US$3444萬 買進
619,600
+1,504
+0.2% +US$8.25萬 0.24% 95
2021
Q4 		US$3613萬 買進
618,096
+95,269
+18% +US$539萬 0.25% 88
2021
Q3 		US$2770萬 買進
522,827
+13,027
+3% +US$70.9萬 0.23% 99
2021
Q2 		US$2700萬 買進
509,800
+103,304
+25% +US$535萬 0.24% 102
2021
Q1 		US$2000萬 賣出
406,496
-18,542
-4% -US$88.7萬 0.2% 110
2020
Q4 		US$1959萬 買進
425,038
+397,096
+1,421% +US$1731萬 0.22% 101
2020
Q3 		US$114萬 賣出
27,942
-91,491
-77% -US$371萬 0.02% 597
2020
Q2 		US$451萬 買進
119,433
+94,902
+387% +US$339萬 0.07% 235
2020
Q1 		US$77.2萬 賣出
24,531
-168,079
-87% -US$632萬 0.02% 551
2019
Q4 		US$768萬 買進
192,610
+134,588
+232% +US$513萬 0.17% 118
2019
Q3 		US$213萬 買進
58,022
+51,947
+855% +US$190萬 0.06% 264
2019
Q2 		US$22.1萬 買進
6,075
+153
+3% +US$5,482 0.01% 866
2019
Q1 		US$20.8萬 買進
+5,922
新 +US$20萬 0.01% 583

持有SPTM的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.54% 1年估算報酬率
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

AE Wealth Management的SPTM持股：2026年第2季回顧

AE Wealth Management在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少0.25%，估計賣出價值US$8,800的股票，剩餘39,499股，價值US$359萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第514名。

AE Wealth Management於2019年第1季首次申報持有SPTM，此後已有30個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$3613萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有SPTM。

  • 截至2026年第2季，AE Wealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 39,499股，價值US$359萬。
  • AE Wealth Management在2026年第2季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共100股，估計金額為US$8,800。
  • 在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔AE Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #514大持倉。
  • AE Wealth Management於2019年第1季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
  • AE Wealth Management對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$3613萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據AE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。