AE Wealth Management
KBWY圖示

AE Wealth Management的 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY 持股歷史

AE Wealth Management的投資組合 KBWY股票詳細資料 KBWY基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$6.87萬 賣出
3,697
-70
-2% -US$1,202 ﹤0.01% 2017
2026
Q1 		US$5.76萬 賣出
3,767
-558
-13% -US$8,938 ﹤0.01% 1933
2025
Q4 		US$6.67萬 買進
4,325
+51
+1% +US$787 ﹤0.01% 1791
2025
Q3 		US$6.82萬 賣出
4,274
-1,849
-30% -US$2.95萬 ﹤0.01% 1655
2025
Q2 		US$9.6萬 買進
6,123
+4,716
+335% +US$7.33萬 ﹤0.01% 1494
2025
Q1 		US$2.35萬 賣出
1,407
-100
-7% -US$1,732 ﹤0.01% 1707
2024
Q4 		US$2.7萬 買進
+1,507
新 +US$2.98萬 ﹤0.01% 1662
2020
Q1 		– 賣出
-52,226
已平倉 -US$163萬 – 1209
2019
Q4 		US$163萬 買進
52,226
+8,429
+19% +US$26.1萬 0.04% 397
2019
Q3 		US$137萬 買進
43,797
+5,023
+13% +US$15萬 0.04% 357
2019
Q2 		US$116萬 賣出
38,774
-43,054
-53% -US$131萬 0.04% 362
2019
Q1 		US$251萬 賣出
81,828
-7,458
-8% -US$22.8萬 0.17% 112
2018
Q4 		US$241萬 買進
89,286
+2,340
+3% +US$7.22萬 0.41% 62
2018
Q3 		US$294萬 買進
86,946
+4,504
+5% +US$15.8萬 0.16% 107
2018
Q2 		US$295萬 買進
82,442
+9,700
+13% +US$32萬 0.2% 74
2018
Q1 		US$227萬 買進
72,742
+13,674
+23% +US$44萬 0.18% 85
2017
Q4 		US$209萬 買進
59,068
+6,593
+13% +US$24.1萬 0.18% 86
2017
Q3 		US$197萬 買進
52,475
+10,363
+25% +US$38.3萬 0.18% 82
2017
Q2 		US$157萬 買進
+42,112
新 +US$158萬 0.19% 94

持有KBWY的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Fifth Third Securities
Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio US$19.8億 AUM 13.08% 1年估算報酬率
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York US$1381億 AUM 41.87% 1年估算報酬率
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia US$12.7億 AUM 11.08% 1年估算報酬率
Summit Financial
Summit Financial Parsippany, New Jersey US$91.2億 AUM 27.44% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
LMCG Investments
LMCG Investments Boston, Massachusetts US$18.6億 AUM 40.01% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

AE Wealth Management的KBWY持股：2026年第2季回顧

AE Wealth Management在2026年第2季將Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)持股減少1.9%，估計賣出價值US$1,202的股票，剩餘3,697股，價值US$6.87萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2017名。

AE Wealth Management於2017年第2季首次申報持有KBWY，此後已有18個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第2季達到US$295萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的60檔基金持有KBWY。

  • 截至2026年第2季，AE Wealth Management持有Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 3,697股，價值US$6.87萬。
  • AE Wealth Management在2026年第2季賣出Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF共70股，估計金額為US$1,202。
  • 在2026年第2季，Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF佔AE Wealth Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #2017大持倉。
  • AE Wealth Management於2017年第2季首次申報持有Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF，此後已有18個季度申報持有該股。
  • AE Wealth Management對Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF的持倉在2018年第2季達到高峰，市值為US$295萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的60檔基金持有Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF。

根據AE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。