AE Wealth Management的 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$104萬 | 賣出 |
15,000
-831
| -5% | -US$5.66萬 | ﹤0.01% | 897 |
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2026
Q1 | US$102萬 | 賣出 |
15,831
-1,016
| -6% | -US$6.7萬 | 0.01% | 832 |
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2025
Q4 | US$110萬 | 賣出 |
16,847
-417
| -2% | -US$2.71萬 | 0.01% | 774 |
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2025
Q3 | US$111萬 | 賣出 |
17,264
-6,441
| -27% | -US$40.3萬 | 0.01% | 728 |
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2025
Q2 | US$146萬 | 賣出 |
23,705
-3,195
| -12% | -US$18.7萬 | 0.01% | 618 |
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2025
Q1 | US$155萬 | 買進 |
26,900
+4,763
| +22% | +US$27.7萬 | 0.01% | 593 |
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2024
Q4 | US$127萬 | 買進 |
22,137
+6,253
| +39% | +US$36.6萬 | 0.01% | 649 |
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2024
Q3 | US$94.1萬 | 賣出 |
15,884
-13
| -0.1% | -US$745 | 0.01% | 702 |
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2024
Q2 | US$89.5萬 | 賣出 |
15,897
-1,470
| -8% | -US$8.12萬 | 0.01% | 726 |
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2024
Q1 | US$96.7萬 | 賣出 |
17,367
-13,774
| -44% | -US$74.3萬 | 0.01% | 659 |
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2023
Q4 | US$166萬 | 賣出 |
31,141
-137,630
| -82% | -US$695萬 | 0.01% | 964 |
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2023
Q3 | US$834萬 | 買進 |
168,771
+140,179
| +490% | +US$714萬 | 0.05% | 426 |
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2023
Q2 | US$147萬 | 賣出 |
28,592
-489
| -2% | -US$2.46萬 | 0.01% | 940 |
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2023
Q1 | US$145萬 | 買進 |
29,081
+351
| +1% | +US$1.73萬 | 0.01% | 907 |
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2022
Q4 | US$135萬 | 賣出 |
28,730
-687
| -2% | -US$3.23萬 | 0.01% | 875 |
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2022
Q3 | US$132萬 | 賣出 |
29,417
-1,168
| -4% | -US$5.66萬 | 0.01% | 841 |
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2022
Q2 | US$147萬 | 賣出 |
30,585
-2,937
| -9% | -US$14.8萬 | 0.01% | 771 |
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2022
Q1 | US$181萬 | 賣出 |
33,522
-7,517
| -18% | -US$40.9萬 | 0.01% | 728 |
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2021
Q4 | US$234萬 | 賣出 |
41,039
-911,744
| -96% | -US$5173萬 | 0.02% | 648 |
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2021
Q3 | US$5285萬 | 買進 |
952,783
+915,248
| +2,438% | +US$5162萬 | 0.44% | 46 |
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2021
Q2 | US$210萬 | 賣出 |
37,535
-820,805
| -96% | -US$4534萬 | 0.02% | 625 |
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2021
Q1 | US$4597萬 | 買進 |
858,340
+832,986
| +3,285% | +US$4431萬 | 0.46% | 43 |
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2020
Q4 | US$132萬 | 買進 |
25,354
+7,392
| +41% | +US$37.2萬 | 0.02% | 620 |
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2020
Q3 | US$87萬 | 買進 |
17,962
+2,013
| +13% | +US$9.7萬 | 0.01% | 673 |
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2020
Q2 | US$74萬 | 賣出 |
15,949
-1,264
| -7% | -US$5.62萬 | 0.01% | 721 |
|
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2020
Q1 | US$71.2萬 | 賣出 |
17,213
-26,547
| -61% | -US$122萬 | 0.02% | 573 |
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2019
Q4 | US$209萬 | 買進 |
43,760
+23,677
| +118% | +US$111萬 | 0.05% | 333 |
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2019
Q3 | US$92.5萬 | 買進 |
20,083
+691
| +4% | +US$3.16萬 | 0.03% | 470 |
|
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2019
Q2 | US$89.2萬 | 買進 |
19,392
+3,006
| +18% | +US$13.5萬 | 0.03% | 431 |
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2019
Q1 | US$73.2萬 | 買進 |
16,386
+1,426
| +10% | +US$6.2萬 | 0.05% | 266 |
|
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2018
Q4 | US$61.8萬 | 買進 |
14,960
+1,289
| +9% | +US$5.52萬 | 0.11% | 213 |
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2018
Q3 | US$61.7萬 | 賣出 |
13,671
-5,122
| -27% | -US$22.9萬 | 0.03% | 283 |
|
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2018
Q2 | US$83.4萬 | 買進 |
18,793
+7,703
| +69% | +US$34.4萬 | 0.06% | 190 |
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2018
Q1 | US$49.4萬 | 賣出 |
11,090
-14,189
| -56% | -US$64.2萬 | 0.04% | 255 |
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2017
Q4 | US$114萬 | 買進 |
25,279
+14,572
| +136% | +US$66.2萬 | 0.1% | 140 |
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2017
Q3 | US$48萬 | 買進 |
+10,707
| 新 | +US$47.2萬 | 0.04% | 238 |
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持有AOR的其他基金
AE Wealth Management的AOR持股：2026年第2季回顧
AE Wealth Management在2026年第2季將iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)持股減少5.2%，估計賣出價值US$5.66萬的股票，剩餘15,000股，價值US$104萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第897名。
AE Wealth Management於2017年第3季首次申報持有AOR，此後已有36個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第3季達到US$5285萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的455檔基金持有AOR。
- 截至2026年第2季，AE Wealth Management持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 15,000股，價值US$104萬。
- AE Wealth Management在2026年第2季賣出iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF共831股，估計金額為US$5.66萬。
- 在2026年第2季，iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF佔AE Wealth Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #897大持倉。
- AE Wealth Management於2017年第3季首次申報持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
- AE Wealth Management對iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$5285萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的455檔基金持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF。
根據AE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。