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NFJ圖示

Advisor OS的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史

Advisor OS的投資組合 NFJ股票詳細資料 NFJ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$254萬 買進
167,200
+115,128
+221% +US$165萬 0.17% 90
2026
Q1 		US$65.7萬 買進
52,072
+2,667
+5% +US$3.52萬 0.05% 253
2025
Q4 		US$63.7萬 買進
49,405
+3,382
+7% +US$4.36萬 0.05% 247
2025
Q3 		US$59.9萬 買進
46,023
+409
+0.9% +US$5,230 0.05% 228
2025
Q2 		US$56.6萬 賣出
45,614
-1,715
-4% -US$2.02萬 0.06% 230
2025
Q1 		US$57.4萬 買進
47,329
+2,059
+5% +US$2.6萬 0.07% 214
2024
Q4 		US$57.2萬 賣出
45,270
-15,418
-25% -US$19.8萬 0.07% 202
2024
Q3 		US$79.1萬 買進
60,688
+13,414
+28% +US$16.9萬 0.08% 186
2024
Q2 		US$58.1萬 買進
47,274
+5,367
+13% +US$6.56萬 0.06% 227
2024
Q1 		US$53.6萬 買進
41,907
+15,125
+56% +US$18.7萬 0.06% 226
2023
Q4 		US$33.7萬 賣出
26,782
-891
-3% -US$1.02萬 0.04% 248
2023
Q3 		US$31.4萬 買進
27,673
+1,997
+8% +US$2.44萬 0.05% 228
2023
Q2 		US$31.4萬 買進
25,676
+8,367
+48% +US$9.9萬 0.05% 234
2023
Q1 		US$20.4萬 賣出
17,309
-846
-5% -US$1.01萬 0.05% 233
2022
Q4 		US$20.5萬 賣出
18,155
-942
-5% -US$1.07萬 0.05% 206
2022
Q3 		US$20.4萬 買進
19,097
+2,869
+18% +US$3.52萬 0.06% 194
2022
Q2 		US$18.7萬 持有
16,228
– – 0.05% 198
2022
Q1 		US$23.4萬 賣出
16,228
-3,809
-19% -US$5.51萬 0.07% 191
2021
Q4 		US$32.1萬 賣出
20,037
-1,218
-6% -US$1.9萬 0.07% 205
2021
Q3 		US$31.6萬 買進
21,255
+471
+2% +US$7,219 0.07% 193
2021
Q2 		US$31.2萬 賣出
20,784
-1,586
-7% -US$2.31萬 0.06% 187
2021
Q1 		US$30.8萬 買進
22,370
+1,904
+9% +US$2.59萬 0.07% 155
2020
Q4 		US$27.6萬 買進
20,466
+9,261
+83% +US$11.7萬 0.07% 117
2020
Q3 		US$13.2萬 買進
+11,205
新 +US$13.4萬 0.06% 105

持有NFJ的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$652億 AUM 39.42% 1年估算報酬率
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota US$52.8億 AUM 14.42% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

Advisor OS的NFJ持股：2026年第2季回顧

Advisor OS在2026年第2季將Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股增加221%，估計買進US$165萬，使持股增至167,200股，價值US$254萬。 此持倉占投資組合的0.17%，排名第90名。

Advisor OS於2020年第3季首次申報持有NFJ，此後已有24個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有NFJ。

  • 截至2026年第2季，Advisor OS持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 167,200股，價值US$254萬。
  • Advisor OS在2026年第2季買進Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 115,128股，估計金額為US$165萬。
  • 在2026年第2季，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund佔Advisor OS投資組合的0.17%，是其第 #90大持倉。
  • Advisor OS於2020年第3季首次申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，此後已有24個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。

根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。