AdvicePeriod

AdvicePeriod的 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 持股歷史

AdvicePeriod的投資組合 SHV股票詳細資料 SHV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q2	US$220萬	賣出	19,865 -1,212	-6%	-US$13.4萬	0.14%	58
2021 Q1	US$233萬	賣出	21,077 -573	-3%	-US$6.33萬	0.17%	53
2020 Q4	US$239萬	賣出	21,650 -1,988	-8%	-US$22萬	0.18%	50
2020 Q3	US$262萬	賣出	23,638 -9,353	-28%	-US$104萬	0.24%	50
2020 Q2	US$365萬	買進	32,991 +7,351	+29%	+US$81.5萬	0.4%	42
2020 Q1	US$285萬	賣出	25,640 -21,397	-45%	-US$237萬	0.3%	53
2019 Q4	US$536萬	賣出	47,037 -11,553	-20%	-US$128萬	0.47%	42
2019 Q3	US$665萬	買進	58,590 +6,510	+13%	+US$72萬	0.62%	33
2019 Q2	US$593萬	買進	52,080 +8,670	+20%	+US$95.8萬	0.56%	33
2019 Q1	US$497萬	買進	43,410 +18,233	+72%	+US$201萬	0.48%	36
2018 Q4	US$287萬	買進	25,177 +3,048	+14%	+US$33.6萬	0.32%	47
2018 Q3	US$244萬	買進	22,129 +5,220	+31%	+US$57.6萬	0.27%	49
2018 Q2	US$187萬	買進	16,909 +380	+2%	+US$4.19萬	0.3%	35
2018 Q1	US$182萬	買進	16,529 +2,010	+14%	+US$22.2萬	0.32%	37
2017 Q4	US$160萬	買進	+14,519	新	+US$160萬	0.3%	36

持有SHV的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Peavine Capital

Peavine Capital Reno, Nevada US$4.57億 AUM 3.91% 1年估算報酬率

Cornerstone Retirement Group

Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada US$3.5億 AUM 8.07% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

AdvicePeriod的SHV持股：2021年第2季回顧

AdvicePeriod在2021年第2季將iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)持股減少5.8%，估計賣出價值US$13.4萬的股票，剩餘19,865股，價值US$220萬。此持倉占投資組合的0.14%，排名第58名。

AdvicePeriod於2017年第4季首次申報持有SHV，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第3季達到US$665萬的高峰。截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的438檔基金持有SHV。

截至2021年第2季，AdvicePeriod持有iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 19,865股，價值US$220萬。
AdvicePeriod在2021年第2季賣出iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF共1,212股，估計金額為US$13.4萬。
在2021年第2季，iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF佔AdvicePeriod投資組合的0.14%，是其第 #58大持倉。
AdvicePeriod於2017年第4季首次申報持有iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，此後已有15個季度申報持有該股。
AdvicePeriod對iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的持倉在2019年第3季達到高峰，市值為US$665萬。
截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的438檔基金持有iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF。

根據AdvicePeriod的2021年第2季 13F申報資料，於2021年7月29日提交。