de Windsor Wealth Management Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 777 mil	Vender	5.630 -3	-0,1%	-US$ 430	0,14%	73
2023 Q2	US$ 800 mil	Manter	5.633	–	–	0,14%	75
2023 Q1	US$ 785 mil	Vender	5.633 -188	-3%	-US$ 26,4 mil	0,15%	74
2022 Q4	US$ 835 mil	Comprar	5.821 +3.373	+138%	+US$ 465 mil	0,17%	74
2022 Q3	US$ 308 mil	Vender	2.448 -236	-9%	-US$ 31,9 mil	0,08%	115
2022 Q2	US$ 354 mil	Vender	2.684 -7.837	-74%	-US$ 1,11 mi	0,09%	109
2022 Q1	US$ 1,57 mi	Comprar	+10.521	Nova	+US$ 1,54 mi	0,29%	65
2021 Q1	–	Vender	-2.859	Encerrada	-US$ 340 mil	–	206
2020 Q4	US$ 340 mil	Comprar	2.859 +608	+27%	+US$ 68,4 mil	0,09%	160
2020 Q3	US$ 239 mil	Vender	2.251 -1.196	-35%	-US$ 125 mil	0,07%	173
2020 Q2	US$ 343 mil	Manter	3.447	–	–	0,11%	148
2020 Q1	US$ 307 mil	Vender	3.447 -45	-1%	-US$ 4,94 mil	0,12%	142
2019 Q4	US$ 419 mil	Comprar	3.492 +1.241	+55%	+US$ 143 mil	0,15%	130
2019 Q3	US$ 243 mil	Comprar	+2.251	Nova	+US$ 249 mil	0,11%	160
2018 Q1	–	Vender	-1.895	Encerrada	-US$ 201 mil	–	125
2017 Q4	US$ 201 mil	Comprar	+1.895	Nova	+US$ 195 mil	0,17%	117

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,71 bi 11,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em VTV no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 0,05% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 430 e ficando com 5.630 ações avaliadas em US$ 777 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 73.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VTV no T4 2017 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,57 mi em T1 2022. 1.836 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 5.630 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 777 mil.
Windsor Wealth Management vendeu 3 ações de Vanguard Morningstar Value ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 430.
Vanguard Morningstar Value ETF representou 0,14% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 73.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2017 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Value ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,57 mi em T1 2022.
1.836 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.