de Windsor Wealth Management Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 777 k	Vender	5,630 -3	-0.1%	-USD 430	0.14%	73
2023 Q2	USD 800 k	Mantener	5,633	–	–	0.14%	75
2023 Q1	USD 785 k	Vender	5,633 -188	-3%	-USD 26.4 k	0.15%	74
2022 Q4	USD 835 k	Comprar	5,821 +3,373	+138%	+USD 465 k	0.17%	74
2022 Q3	USD 308 k	Vender	2,448 -236	-9%	-USD 31.9 k	0.08%	115
2022 Q2	USD 354 k	Vender	2,684 -7,837	-74%	-USD 1.11 M	0.09%	109
2022 Q1	USD 1.57 M	Comprar	+10,521	Nuevas	+USD 1.54 M	0.29%	65
2021 Q1	–	Vender	-2,859	Cerradas	-USD 340 k	–	206
2020 Q4	USD 340 k	Comprar	2,859 +608	+27%	+USD 68.4 k	0.09%	160
2020 Q3	USD 239 k	Vender	2,251 -1,196	-35%	-USD 125 k	0.07%	173
2020 Q2	USD 343 k	Mantener	3,447	–	–	0.11%	148
2020 Q1	USD 307 k	Vender	3,447 -45	-1%	-USD 4.94 k	0.12%	142
2019 Q4	USD 419 k	Comprar	3,492 +1,241	+55%	+USD 143 k	0.15%	130
2019 Q3	USD 243 k	Comprar	+2,251	Nuevas	+USD 249 k	0.11%	160
2018 Q1	–	Vender	-1,895	Cerradas	-USD 201 k	–	125
2017 Q4	USD 201 k	Comprar	+1,895	Nuevas	+USD 195 k	0.17%	117

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1712 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en VTV: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 0.05% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 430, y conservó 5,630 acciones valuadas en USD 777 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2017 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.57 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 1,836 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 5,630 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 777 k.
Windsor Wealth Management vendió 3 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 430.
Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.14% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 73.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Windsor Wealth Management en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.57 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2023, 1,836 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.