Windsor Wealth Managements Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	777.000 $	Verkaufen	5.630 -3	-0,1 %	-430 $	0,14 %	73
2023 Q2	800.000 $	Halten	5.633	–	–	0,14 %	75
2023 Q1	785.000 $	Verkaufen	5.633 -188	-3 %	-26.381 $	0,15 %	74
2022 Q4	835.000 $	Kaufen	5.821 +3.373	+138 %	+464.605 $	0,17 %	74
2022 Q3	308.000 $	Verkaufen	2.448 -236	-9 %	-31.898 $	0,08 %	115
2022 Q2	354.000 $	Verkaufen	2.684 -7.837	-74 %	-1,11 Mio. $	0,09 %	109
2022 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	+10.521	Neu	+1,54 Mio. $	0,29 %	65
2021 Q1	–	Verkaufen	-2.859	Geschlossen	-340.000 $	–	206
2020 Q4	340.000 $	Kaufen	2.859 +608	+27 %	+68.362 $	0,09 %	160
2020 Q3	239.000 $	Verkaufen	2.251 -1.196	-35 %	-125.334 $	0,07 %	173
2020 Q2	343.000 $	Halten	3.447	–	–	0,11 %	148
2020 Q1	307.000 $	Verkaufen	3.447 -45	-1 %	-4.938 $	0,12 %	142
2019 Q4	419.000 $	Kaufen	3.492 +1.241	+55 %	+143.260 $	0,15 %	130
2019 Q3	243.000 $	Kaufen	+2.251	Neu	+248.980 $	0,11 %	160
2018 Q1	–	Verkaufen	-1.895	Geschlossen	-201.000 $	–	125
2017 Q4	201.000 $	Kaufen	+1.895	Neu	+195.494 $	0,17 %	117

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2023 um 0,05 %, verkaufte schätzungsweise 430 $ und hielt danach 5.630 Aktien im Wert von 777.000 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.836 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 5.630 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 777.000 $.
Windsor Wealth Management verkaufte 3 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 430 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2023 0,14 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 73.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.836 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .