de Williams Financial iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Williams Financial Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-442.620	Encerrada	-US$ 20,4 mi	–	28
2023 Q4	US$ 20,4 mi	Vender	442.620 -13.966	-3%	-US$ 617 mil	14,84%	2
2023 Q3	US$ 20 mi	Vender	456.586 -118.843	-21%	-US$ 5,31 mi	15,16%	2
2023 Q2	US$ 26,2 mi	Comprar	575.429 +23.008	+4%	+US$ 1,05 mi	19,51%	1
2023 Q1	US$ 25,5 mi	Comprar	+552.421	Nova	+US$ 25,3 mi	19,9%	1
2022 Q4	–	Vender	-362.716	Encerrada	-US$ 16,1 mi	–	31
2022 Q3	US$ 16,1 mi	Comprar	+362.716	Nova	+US$ 16,9 mi	13,67%	3
2022 Q2	–	Vender	-333.689	Encerrada	-US$ 16,6 mi	–	31
2022 Q1	US$ 16,6 mi	Comprar	333.689 +98.998	+42%	+US$ 5,05 mi	12,52%	2
2021 Q4	US$ 12,4 mi	Comprar	234.691 +25.196	+12%	+US$ 1,34 mi	9,37%	4
2021 Q3	US$ 11,2 mi	Comprar	209.495 +699	+0,3%	+US$ 37,6 mil	9,65%	2
2021 Q2	US$ 11,2 mi	Comprar	208.796 +64.692	+45%	+US$ 3,44 mi	9,07%	3
2021 Q1	US$ 7,6 mi	Comprar	+144.104	Nova	+US$ 7,72 mi	6,56%	5

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Williams Financial em IUSB no T1 2024

Williams Financial encerrou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) no T1 2024, vendendo 442.620 ações — uma venda estimada em US$ 20,4 mi.

Williams Financial reportou uma posição em IUSB pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 26,2 mi em T2 2023. 635 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T1 2024.

Williams Financial informou que não tinha mais posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Williams Financial vendeu 442.620 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 20,4 mi.
Williams Financial reportou uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Williams Financial atingiu o pico de US$ 26,2 mi em T2 2023.
635 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Williams Financial referente a T1 2024, protocolado em 10 de abr. de 2024.