de Williams Financial iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Williams Financial Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-442,620	Cerradas	-USD 20.4 M	–	28
2023 Q4	USD 20.4 M	Vender	442,620 -13,966	-3%	-USD 617 k	14.84%	2
2023 Q3	USD 20 M	Vender	456,586 -118,843	-21%	-USD 5.31 M	15.16%	2
2023 Q2	USD 26.2 M	Comprar	575,429 +23,008	+4%	+USD 1.05 M	19.51%	1
2023 Q1	USD 25.5 M	Comprar	+552,421	Nuevas	+USD 25.3 M	19.9%	1
2022 Q4	–	Vender	-362,716	Cerradas	-USD 16.1 M	–	31
2022 Q3	USD 16.1 M	Comprar	+362,716	Nuevas	+USD 16.9 M	13.67%	3
2022 Q2	–	Vender	-333,689	Cerradas	-USD 16.6 M	–	31
2022 Q1	USD 16.6 M	Comprar	333,689 +98,998	+42%	+USD 5.05 M	12.52%	2
2021 Q4	USD 12.4 M	Comprar	234,691 +25,196	+12%	+USD 1.34 M	9.37%	4
2021 Q3	USD 11.2 M	Comprar	209,495 +699	+0.3%	+USD 37.6 k	9.65%	2
2021 Q2	USD 11.2 M	Comprar	208,796 +64,692	+45%	+USD 3.44 M	9.07%	3
2021 Q1	USD 7.6 M	Comprar	+144,104	Nuevas	+USD 7.72 M	6.56%	5

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Williams Financial en IUSB: resumen de T1 2024

Williams Financial cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en T1 2024, liquidando una posición de 442,620 acciones por un valor estimado de USD 20.4 M.

Williams Financial reportó por primera vez una posición en IUSB en T1 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 26.2 M en T2 2023. Al cierre de T1 2024, 635 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Williams Financial reportó que ya no tenía una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Williams Financial vendió 442,620 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 20.4 M.
Williams Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Williams Financial en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 26.2 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2024, 635 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Williams Financial correspondiente a T1 2024, presentado el 10 abr 2024.