Williams Financials iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Williams Financial Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-442.620	Geschlossen	-20,4 Mio. $	–	28
2023 Q4	20,4 Mio. $	Verkaufen	442.620 -13.966	-3 %	-617.266 $	14,84 %	2
2023 Q3	20 Mio. $	Verkaufen	456.586 -118.843	-21 %	-5,31 Mio. $	15,16 %	2
2023 Q2	26,2 Mio. $	Kaufen	575.429 +23.008	+4 %	+1,05 Mio. $	19,51 %	1
2023 Q1	25,5 Mio. $	Kaufen	+552.421	Neu	+25,3 Mio. $	19,9 %	1
2022 Q4	–	Verkaufen	-362.716	Geschlossen	-16,1 Mio. $	–	31
2022 Q3	16,1 Mio. $	Kaufen	+362.716	Neu	+16,9 Mio. $	13,67 %	3
2022 Q2	–	Verkaufen	-333.689	Geschlossen	-16,6 Mio. $	–	31
2022 Q1	16,6 Mio. $	Kaufen	333.689 +98.998	+42 %	+5,05 Mio. $	12,52 %	2
2021 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	234.691 +25.196	+12 %	+1,34 Mio. $	9,37 %	4
2021 Q3	11,2 Mio. $	Kaufen	209.495 +699	+0,3 %	+37.550 $	9,65 %	2
2021 Q2	11,2 Mio. $	Kaufen	208.796 +64.692	+45 %	+3,44 Mio. $	9,07 %	3
2021 Q1	7,6 Mio. $	Kaufen	+144.104	Neu	+7,72 Mio. $	6,56 %	5

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von Williams Financial: Q1 2024 im Rückblick

Williams Financial hat die Position in iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 442.620 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 20,4 Mio. $.

Williams Financial meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in IUSB und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 26,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 635 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Williams Financial meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Williams Financial verkaufte 442.620 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 20,4 Mio. $.
Williams Financial meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Williams Financial in iShares Core Universal USD Bond ETF erreichte im Q2 2023 mit 26,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 635 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Williams Financial für Q1 2024 am 10. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .