de Whitney & Co iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Whitney & Co Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-4.915	Encerrada	-US$ 215 mil	–	124
2023 Q3	US$ 215 mil	Vender	4.915 -2.169	-31%	-US$ 96,9 mil	0,03%	117
2023 Q2	US$ 322 mil	Vender	7.084 -1.150	-14%	-US$ 52,6 mil	0,05%	101
2023 Q1	US$ 380 mil	Vender	8.234 -2.893	-26%	-US$ 132 mil	0,06%	99
2022 Q4	US$ 500 mil	Vender	11.127 -25.769	-70%	-US$ 1,15 mi	0,09%	85
2022 Q3	US$ 1,64 mi	Comprar	36.896 +30.387	+467%	+US$ 1,42 mi	0,32%	56
2022 Q2	US$ 305 mil	Vender	6.509 -21	-0,3%	-US$ 998	0,06%	102
2022 Q1	US$ 324 mil	Vender	6.530 -1.241	-16%	-US$ 63,2 mil	0,05%	107
2021 Q4	US$ 411 mil	Vender	7.771 -450	-5%	-US$ 23,9 mil	0,06%	101
2021 Q3	US$ 438 mil	Vender	8.221 -1.655	-17%	-US$ 88,9 mil	0,07%	91
2021 Q2	US$ 528 mil	Vender	9.876 -1.346	-12%	-US$ 71,5 mil	0,08%	88
2021 Q1	US$ 592 mil	Vender	11.222 -279.297	-96%	-US$ 15 mi	0,1%	81
2020 Q4	US$ 15,8 mi	Comprar	290.519 +5.951	+2%	+US$ 323 mil	2,55%	7
2020 Q3	US$ 15,5 mi	Comprar	284.568 +13.421	+5%	+US$ 733 mil	2,9%	5
2020 Q2	US$ 14,7 mi	Comprar	271.147 +6.485	+2%	+US$ 348 mil	3,01%	5
2020 Q1	US$ 13,9 mi	Comprar	264.662 +6.633	+3%	+US$ 348 mil	3,43%	6
2019 Q4	US$ 13,4 mi	Comprar	258.029 +8.929	+4%	+US$ 466 mil	2,68%	6
2019 Q3	US$ 13 mi	Comprar	249.100 +26.711	+12%	+US$ 1,39 mi	2,71%	6
2019 Q2	US$ 11,5 mi	Comprar	222.389 +5.281	+2%	+US$ 268 mil	2,58%	8
2019 Q1	US$ 11 mi	Comprar	217.108 +56.266	+35%	+US$ 2,8 mi	2,48%	8
2018 Q4	US$ 7,98 mi	Comprar	160.842 +60.482	+60%	+US$ 2,95 mi	2,04%	14
2018 Q3	US$ 4,86 mi	Comprar	100.360 +53.877	+116%	+US$ 2,66 mi	1,17%	38
2018 Q2	US$ 2,29 mi	Comprar	+46.483	Nova	+US$ 2,29 mi	0,61%	58

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Whitney & Co em IUSB no T4 2023

Whitney & Co encerrou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) no T4 2023, vendendo 4.915 ações — uma venda estimada em US$ 215 mil.

Whitney & Co reportou uma posição em IUSB pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 22 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 15,8 mi em T4 2020. 631 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T4 2023.

Whitney & Co informou que não tinha mais posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Whitney & Co vendeu 4.915 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 215 mil.
Whitney & Co reportou uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 22 trimestres.
A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Whitney & Co atingiu o pico de US$ 15,8 mi em T4 2020.
631 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Whitney & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.