Whitney & Co
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Whitney & Co의 iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB 주식 보유 내역

Whitney & Co의 포트폴리오 IUSB 주식 상세 정보 IUSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-4,915
청산됨 -US$21.5만 – 124
2023
Q3 		US$21.5만 매도
4,915
-2,169
-31% -US$9.7만 0.03% 117
2023
Q2 		US$32.2만 매도
7,084
-1,150
-14% -US$5.26만 0.05% 101
2023
Q1 		US$38만 매도
8,234
-2,893
-26% -US$13.2만 0.06% 99
2022
Q4 		US$50만 매도
11,127
-25,769
-70% -US$115만 0.09% 85
2022
Q3 		US$164만 매수
36,896
+30,387
+467% +US$142만 0.32% 56
2022
Q2 		US$30.5만 매도
6,509
-21
-0.3% -US$998 0.06% 102
2022
Q1 		US$32.4만 매도
6,530
-1,241
-16% -US$6.32만 0.05% 107
2021
Q4 		US$41.1만 매도
7,771
-450
-5% -US$2.39만 0.06% 101
2021
Q3 		US$43.8만 매도
8,221
-1,655
-17% -US$8.89만 0.07% 91
2021
Q2 		US$52.8만 매도
9,876
-1,346
-12% -US$7.15만 0.08% 88
2021
Q1 		US$59.2만 매도
11,222
-279,297
-96% -US$1497만 0.1% 81
2020
Q4 		US$1580만 매수
290,519
+5,951
+2% +US$32.3만 2.55% 7
2020
Q3 		US$1548만 매수
284,568
+13,421
+5% +US$73.3만 2.9% 5
2020
Q2 		US$1473만 매수
271,147
+6,485
+2% +US$34.8만 3.01% 5
2020
Q1 		US$1390만 매수
264,662
+6,633
+3% +US$34.8만 3.43% 6
2019
Q4 		US$1345만 매수
258,029
+8,929
+4% +US$46.6만 2.68% 6
2019
Q3 		US$1299만 매수
249,100
+26,711
+12% +US$139만 2.71% 6
2019
Q2 		US$1149만 매수
222,389
+5,281
+2% +US$26.8만 2.58% 8
2019
Q1 		US$1098만 매수
217,108
+56,266
+35% +US$280만 2.48% 8
2018
Q4 		US$798만 매수
160,842
+60,482
+60% +US$295만 2.04% 14
2018
Q3 		US$486만 매수
100,360
+53,877
+116% +US$266만 1.17% 38
2018
Q2 		US$229만 매수
+46,483
신규 +US$229만 0.61% 58

IUSB 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Whitney & Co의 IUSB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Whitney & Co 측은 2023년 4분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) 주식을 전량 매도해 4,915주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$21.5만 규모로 추정돼요.

Whitney & Co의 경우, 2018년 2분기에 IUSB 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$1580만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 631개가 2023년 4분기 기준으로 IUSB 주식을 보유하고 있어요.

  • Whitney & Co 측은 분기 중 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Whitney & Co 측이 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 4,915주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.5만 규모예요.
  • Whitney & Co의 경우, 2018년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Whitney & Co의 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$1580만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 631개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 8일에 제출된 Whitney & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.