de Whitney & Co iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whitney & Co Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-4,915	Cerradas	-USD 215 k	–	124
2023 Q3	USD 215 k	Vender	4,915 -2,169	-31%	-USD 96.9 k	0.03%	117
2023 Q2	USD 322 k	Vender	7,084 -1,150	-14%	-USD 52.6 k	0.05%	101
2023 Q1	USD 380 k	Vender	8,234 -2,893	-26%	-USD 132 k	0.06%	99
2022 Q4	USD 500 k	Vender	11,127 -25,769	-70%	-USD 1.15 M	0.09%	85
2022 Q3	USD 1.64 M	Comprar	36,896 +30,387	+467%	+USD 1.42 M	0.32%	56
2022 Q2	USD 305 k	Vender	6,509 -21	-0.3%	-USD 998	0.06%	102
2022 Q1	USD 324 k	Vender	6,530 -1,241	-16%	-USD 63.2 k	0.05%	107
2021 Q4	USD 411 k	Vender	7,771 -450	-5%	-USD 23.9 k	0.06%	101
2021 Q3	USD 438 k	Vender	8,221 -1,655	-17%	-USD 88.9 k	0.07%	91
2021 Q2	USD 528 k	Vender	9,876 -1,346	-12%	-USD 71.5 k	0.08%	88
2021 Q1	USD 592 k	Vender	11,222 -279,297	-96%	-USD 15 M	0.1%	81
2020 Q4	USD 15.8 M	Comprar	290,519 +5,951	+2%	+USD 323 k	2.55%	7
2020 Q3	USD 15.5 M	Comprar	284,568 +13,421	+5%	+USD 733 k	2.9%	5
2020 Q2	USD 14.7 M	Comprar	271,147 +6,485	+2%	+USD 348 k	3.01%	5
2020 Q1	USD 13.9 M	Comprar	264,662 +6,633	+3%	+USD 348 k	3.43%	6
2019 Q4	USD 13.4 M	Comprar	258,029 +8,929	+4%	+USD 466 k	2.68%	6
2019 Q3	USD 13 M	Comprar	249,100 +26,711	+12%	+USD 1.39 M	2.71%	6
2019 Q2	USD 11.5 M	Comprar	222,389 +5,281	+2%	+USD 268 k	2.58%	8
2019 Q1	USD 11 M	Comprar	217,108 +56,266	+35%	+USD 2.8 M	2.48%	8
2018 Q4	USD 7.98 M	Comprar	160,842 +60,482	+60%	+USD 2.95 M	2.04%	14
2018 Q3	USD 4.86 M	Comprar	100,360 +53,877	+116%	+USD 2.66 M	1.17%	38
2018 Q2	USD 2.29 M	Comprar	+46,483	Nuevas	+USD 2.29 M	0.61%	58

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whitney & Co en IUSB: resumen de T4 2023

Whitney & Co cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en T4 2023, liquidando una posición de 4,915 acciones por un valor estimado de USD 215 k.

Whitney & Co reportó por primera vez una posición en IUSB en T2 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 631 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Whitney & Co reportó que ya no tenía una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Whitney & Co vendió 4,915 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 215 k.
Whitney & Co reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres.
La posición de Whitney & Co en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T4 2020.
Al cierre de T4 2023, 631 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whitney & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.