de WealthSource Partners iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação ESML Atividade dos fundos em ESML

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-12.432	Encerrada	-US$ 418 mil	–	506
2023 Q3	US$ 418 mil	Vender	12.432 -14.667	-54%	-US$ 522 mil	0,03%	346
2023 Q2	US$ 963 mil	Vender	27.099 -1.381	-5%	-US$ 46,7 mil	0,06%	196
2023 Q1	US$ 968 mil	Vender	28.480 -5.458	-16%	-US$ 191 mil	0,07%	200
2022 Q4	US$ 1,12 mi	Vender	33.938 -3.305	-9%	-US$ 110 mil	0,08%	179
2022 Q3	US$ 1,14 mi	Vender	37.243 -889	-2%	-US$ 30 mil	0,08%	175
2022 Q2	US$ 1,2 mi	Vender	38.132 -13.848	-27%	-US$ 477 mil	0,09%	168
2022 Q1	US$ 1,98 mi	Vender	51.980 -5.509	-10%	-US$ 208 mil	0,13%	128
2021 Q4	US$ 2,32 mi	Comprar	57.489 +2.397	+4%	+US$ 97,1 mil	0,19%	91
2021 Q3	US$ 2,15 mi	Comprar	55.092 +3.490	+7%	+US$ 138 mil	0,19%	86
2021 Q2	US$ 2,08 mi	Comprar	51.602 +18.759	+57%	+US$ 746 mil	0,18%	89
2021 Q1	US$ 1,27 mi	Comprar	32.843 +24.776	+307%	+US$ 934 mil	0,13%	125
2020 Q4	US$ 275 mil	Vender	8.067 -21.580	-73%	-US$ 664 mil	0,03%	305
2020 Q3	US$ 786 mil	Comprar	29.647 +8.852	+43%	+US$ 234 mil	0,1%	131
2020 Q2	US$ 521 mil	Comprar	+20.795	Nova	+US$ 479 mil	0,07%	184

Outros fundos que detêm ESML

F.L. Putnam Investment Management Lynnfield, Massachusetts AUM de US$ 8,39 bi 37,75% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de US$ 9,19 bi 25,65% Retorno est. (1 ano)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de US$ 27,7 bi 21,75% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em ESML no T4 2023

WealthSource Partners encerrou sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) no T4 2023, vendendo 12.432 ações — uma venda estimada em US$ 418 mil.

WealthSource Partners reportou uma posição em ESML pela primeira vez em T2 2020 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,32 mi em T4 2021. 361 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESML no fechamento de T4 2023.

WealthSource Partners informou que não tinha mais posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthSource Partners vendeu 12.432 ações de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 418 mil.
WealthSource Partners reportou uma posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF pela primeira vez em T2 2020 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,32 mi em T4 2021.
361 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.