WealthSource Partnerss iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu ESML Fondsaktivität für ESML

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-12.432	Geschlossen	-418.337 $	–	506
2023 Q3	418.337 $	Verkaufen	12.432 -14.667	-54 %	-522.085 $	0,03 %	346
2023 Q2	962.556 $	Verkaufen	27.099 -1.381	-5 %	-46.749 $	0,06 %	196
2023 Q1	968.035 $	Verkaufen	28.480 -5.458	-16 %	-190.589 $	0,07 %	200
2022 Q4	1,12 Mio. $	Verkaufen	33.938 -3.305	-9 %	-109.760 $	0,08 %	179
2022 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	37.243 -889	-2 %	-29.998 $	0,08 %	175
2022 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	38.132 -13.848	-27 %	-476.532 $	0,09 %	168
2022 Q1	1,98 Mio. $	Verkaufen	51.980 -5.509	-10 %	-207.631 $	0,13 %	128
2021 Q4	2,32 Mio. $	Kaufen	57.489 +2.397	+4 %	+97.051 $	0,19 %	91
2021 Q3	2,15 Mio. $	Kaufen	55.092 +3.490	+7 %	+138.072 $	0,19 %	86
2021 Q2	2,08 Mio. $	Kaufen	51.602 +18.759	+57 %	+745.985 $	0,18 %	89
2021 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	32.843 +24.776	+307 %	+933.577 $	0,13 %	125
2020 Q4	275.000 $	Verkaufen	8.067 -21.580	-73 %	-663.550 $	0,03 %	305
2020 Q3	786.000 $	Kaufen	29.647 +8.852	+43 %	+234.036 $	0,1 %	131
2020 Q2	521.000 $	Kaufen	+20.795	Neu	+479.387 $	0,07 %	184

Weitere Fonds mit ESML im Portfolio

F.L. Putnam Investment Management Lynnfield, Massachusetts 8,39 Mrd. $ AUM 37,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland 27,7 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ESML-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 12.432 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 418.337 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in ESML und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 361 von Wall St. Rank erfasste Fonds ESML.

WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthSource Partners verkaufte 12.432 Aktien von iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 418.337 $.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 361 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .