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WBH Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
20,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,33%
Retorno est. (1 ano)
+20,41%
Retorno est. (3 anos)
+57,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 153 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,9%
Posição
372
Nova
22
Aumentada
98
Reduzida
177
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,79% |
| 2 | Tecnologia | 3,89% |
| 3 | Industriais | 2,28% |
| 4 | Financeiro | 2% |
| 5 | Saúde | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 766 mil | 0,05% |
29.921
+14.261
| +91% | +US$ 364 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
202
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 749 mil | 0,05% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
203
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 742 mil | 0,05% |
3.061
-22
| -0,7% | -US$ 5,12 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
204
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 741 mil | 0,05% |
9.023
+2.570
| +40% | +US$ 211 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 740 mil | 0,05% |
9.723
-7
| -0,1% | -US$ 521 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 731 mil | 0,05% |
7.977
-67
| -0,8% | -US$ 5,86 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
207
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 730 mil | 0,05% |
16.464
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
208
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 718 mil | 0,05% |
14.246
-3.567
| -20% | -US$ 175 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
209
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 697 mil | 0,05% |
3.114
-3.362
| -52% | -US$ 750 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
210
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 695 mil | 0,05% |
988
-58
| -6% | -US$ 38,8 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
211
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
| US$ 690 mil | 0,05% |
17.202
+61
| +0,4% | +US$ 2,34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
HONA
212
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 688 mil | 0,05% |
+3.114
| Nova | +US$ 687 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 688 mil | 0,05% |
1.350
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
214
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 687 mil | 0,05% |
1.819
-51
| -3% | -US$ 20,4 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
215
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 684 mil | 0,05% |
593
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 681 mi
| US$ 683 mil | 0,05% |
38.442
-22.690
| -37% | -US$ 399 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 681 mil | 0,05% |
15.386
-6
| -0% | -US$ 266 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
218
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 678 mil | 0,05% |
14.418
+823
| +6% | +US$ 38,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
219
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 673 mil | 0,05% |
1.580
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
220
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 666 mil | 0,04% |
35.629
+1.714
| +5% | +US$ 32,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
221
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 662 mil | 0,04% |
1.770
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
222
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 661 mil | 0,04% |
8.247
-407
| -5% | -US$ 31,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
223
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 658 mil | 0,04% |
4.596
-85
| -2% | -US$ 12 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
224
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 646 mil | 0,04% |
6.699
-48
| -0,7% | -US$ 4,56 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
225
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 627 mil | 0,04% |
6.317
+42
| +0,7% | +US$ 4,16 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WBH Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WBH Advisory detinha 372 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WBH Advisory mostra 22 novas, 98 aumentaram, 177 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 ações no valor de US$ 7,49 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de WBH Advisory no T2 2026 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 ações no valor de US$ 7,49 mi.
- WBH Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de WBH Advisory em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- WBH Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de WBH Advisory representam 33% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T2 2026.
- WBH Advisory abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de WBH Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WBH Advisory referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.