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WBH Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1488 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
20.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1488 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 153 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.9%
Posición
372
Nuevas
22
Aumentadas
98
Reducidas
177
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.34 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.79% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Industriales | 2.28% |
| 4 | Finanzas | 2% |
| 5 | Atención médica | 1.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 766 k | 0.05% |
29,921
+14,261
| +91% | +USD 364 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
202
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 749 k | 0.05% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
203
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 742 k | 0.05% |
3,061
-22
| -0.7% | -USD 5.12 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
204
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 741 k | 0.05% |
9,023
+2,570
| +40% | +USD 211 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 740 k | 0.05% |
9,723
-7
| -0.1% | -USD 521 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 731 k | 0.05% |
7,977
-67
| -0.8% | -USD 5.86 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
207
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 730 k | 0.05% |
16,464
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
208
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 718 k | 0.05% |
14,246
-3,567
| -20% | -USD 175 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
209
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 697 k | 0.05% |
3,114
-3,362
| -52% | -USD 750 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
210
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 695 k | 0.05% |
988
-58
| -6% | -USD 38.8 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
211
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 690 k | 0.05% |
17,202
+61
| +0.4% | +USD 2.34 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
HONA
212
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 688 k | 0.05% |
+3,114
| Nuevas | +USD 687 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 688 k | 0.05% |
1,350
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
214
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 687 k | 0.05% |
1,819
-51
| -3% | -USD 20.4 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
215
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 684 k | 0.05% |
593
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 681 M
| USD 683 k | 0.05% |
38,442
-22,690
| -37% | -USD 399 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 681 k | 0.05% |
15,386
-6
| -0% | -USD 266 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
218
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 678 k | 0.05% |
14,418
+823
| +6% | +USD 38.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
219
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 673 k | 0.05% |
1,580
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
220
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 666 k | 0.04% |
35,629
+1,714
| +5% | +USD 32.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
221
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 662 k | 0.04% |
1,770
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
222
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
| USD 661 k | 0.04% |
8,247
-407
| -5% | -USD 31.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
223
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 658 k | 0.04% |
4,596
-85
| -2% | -USD 12 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
224
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 646 k | 0.04% |
6,699
-48
| -0.7% | -USD 4.56 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
225
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 627 k | 0.04% |
6,317
+42
| +0.7% | +USD 4.16 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WBH Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WBH Advisory mantenía 372 posiciones por un valor de USD 1488 M, un aumento de 11% frente a los USD 1335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WBH Advisory muestra 22 nuevos, Aumentaron 98, 177 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74,295 acciones con un valor de USD 7.49 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de WBH Advisory en T2 2026 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74,295 acciones por un valor de USD 7.49 M.
- WBH Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
- La mayor reducción de WBH Advisory durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- WBH Advisory cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.97 M.
- Las diez principales posiciones de WBH Advisory representan 33% de su cartera de USD 1488 M en T2 2026.
- WBH Advisory abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WBH Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1488 M.
Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.