de Waverly Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,98 mi	Vender	41.057 -19.573	-32%	-US$ 933 mil	0,01%	697
2026 Q1	US$ 2,85 mi	Comprar	60.630 +777	+1%	+US$ 37,3 mil	0,02%	562
2025 Q4	US$ 2,76 mi	Vender	59.853 -1.478	-2%	-US$ 67,9 mil	0,02%	516
2025 Q3	US$ 2,84 mi	Vender	61.331 -2.647	-4%	-US$ 121 mil	0,03%	436
2025 Q2	US$ 2,86 mi	Vender	63.978 -4.196	-6%	-US$ 185 mil	0,03%	413
2025 Q1	US$ 3,04 mi	Comprar	68.174 +1.617	+2%	+US$ 71,9 mil	0,04%	392
2024 Q4	US$ 2,9 mi	Vender	66.557 -5.423	-8%	-US$ 245 mil	0,04%	314
2024 Q3	US$ 3,27 mi	Comprar	71.980 +2.135	+3%	+US$ 92,6 mil	0,06%	250
2024 Q2	US$ 2,85 mi	Comprar	69.845 +6.613	+10%	+US$ 273 mil	0,06%	261
2024 Q1	US$ 2,67 mi	Comprar	63.232 +45.734	+261%	+US$ 1,87 mi	0,06%	218
2023 Q4	US$ 710 mil	Vender	17.498 -2.080	-11%	-US$ 79,8 mil	0,03%	253
2023 Q3	US$ 732 mil	Comprar	19.578 +976	+5%	+US$ 38,6 mil	0,03%	223
2023 Q2	US$ 746 mil	Comprar	+18.602	Nova	+US$ 744 mil	0,03%	208

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em FVD no T2 2026

Waverly Advisors reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 32% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 933 mil e ficando com 41.057 ações avaliadas em US$ 1,98 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 697.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em FVD no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,27 mi em T3 2024. 644 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 41.057 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 1,98 mi.
Waverly Advisors vendeu 19.573 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 933 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,01% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 697.
Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Waverly Advisors atingiu o pico de US$ 3,27 mi em T3 2024.
644 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.