de Waverly Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.98 M	Vender	41,057 -19,573	-32%	-USD 933 k	0.01%	697
2026 Q1	USD 2.85 M	Comprar	60,630 +777	+1%	+USD 37.3 k	0.02%	562
2025 Q4	USD 2.76 M	Vender	59,853 -1,478	-2%	-USD 67.9 k	0.02%	516
2025 Q3	USD 2.84 M	Vender	61,331 -2,647	-4%	-USD 121 k	0.03%	436
2025 Q2	USD 2.86 M	Vender	63,978 -4,196	-6%	-USD 185 k	0.03%	413
2025 Q1	USD 3.04 M	Comprar	68,174 +1,617	+2%	+USD 71.9 k	0.04%	392
2024 Q4	USD 2.9 M	Vender	66,557 -5,423	-8%	-USD 245 k	0.04%	314
2024 Q3	USD 3.27 M	Comprar	71,980 +2,135	+3%	+USD 92.6 k	0.06%	250
2024 Q2	USD 2.85 M	Comprar	69,845 +6,613	+10%	+USD 273 k	0.06%	261
2024 Q1	USD 2.67 M	Comprar	63,232 +45,734	+261%	+USD 1.87 M	0.06%	218
2023 Q4	USD 710 k	Vender	17,498 -2,080	-11%	-USD 79.8 k	0.03%	253
2023 Q3	USD 732 k	Comprar	19,578 +976	+5%	+USD 38.6 k	0.03%	223
2023 Q2	USD 746 k	Comprar	+18,602	Nuevas	+USD 744 k	0.03%	208

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en FVD: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 32% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 933 k, y conservó 41,057 acciones valuadas en USD 1.98 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #697.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en FVD en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.27 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 644 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 41,057 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.98 M.
Waverly Advisors vendió 19,573 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 933 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.01% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 697.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Waverly Advisors en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 3.27 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 644 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.