Waverly Advisorss First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,98 Mio. $	Verkaufen	41.057 -19.573	-32 %	-932.546 $	0,01 %	697
2026 Q1	2,85 Mio. $	Kaufen	60.630 +777	+1 %	+37.316 $	0,02 %	562
2025 Q4	2,76 Mio. $	Verkaufen	59.853 -1.478	-2 %	-67.861 $	0,02 %	516
2025 Q3	2,84 Mio. $	Verkaufen	61.331 -2.647	-4 %	-121.116 $	0,03 %	436
2025 Q2	2,86 Mio. $	Verkaufen	63.978 -4.196	-6 %	-184.528 $	0,03 %	413
2025 Q1	3,04 Mio. $	Kaufen	68.174 +1.617	+2 %	+71.862 $	0,04 %	392
2024 Q4	2,9 Mio. $	Verkaufen	66.557 -5.423	-8 %	-245.397 $	0,04 %	314
2024 Q3	3,27 Mio. $	Kaufen	71.980 +2.135	+3 %	+92.619 $	0,06 %	250
2024 Q2	2,85 Mio. $	Kaufen	69.845 +6.613	+10 %	+272.995 $	0,06 %	261
2024 Q1	2,67 Mio. $	Kaufen	63.232 +45.734	+261 %	+1,87 Mio. $	0,06 %	218
2023 Q4	709.719 $	Verkaufen	17.498 -2.080	-11 %	-79.766 $	0,03 %	253
2023 Q3	732.021 $	Kaufen	19.578 +976	+5 %	+38.562 $	0,03 %	223
2023 Q2	745.754 $	Kaufen	+18.602	Neu	+744.446 $	0,03 %	208

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 32 %, verkaufte schätzungsweise 932.546 $ und hielt danach 41.057 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #697.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 41.057 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 1,98 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 19.573 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 932.546 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 697.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 3,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .