de Waverly Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,64 mi	Vender	33.718 -18	-0,1%	-US$ 1,87 mil	0,02%	540
2026 Q1	US$ 3,09 mi	Vender	33.736 -1.061	-3%	-US$ 99,1 mil	0,02%	541
2025 Q4	US$ 3,1 mi	Vender	34.797 -1.169	-3%	-US$ 106 mil	0,03%	483
2025 Q3	US$ 3,25 mi	Comprar	35.966 +1.854	+5%	+US$ 159 mil	0,03%	400
2025 Q2	US$ 2,82 mi	Vender	34.112 -173	-0,5%	-US$ 13,6 mil	0,03%	418
2025 Q1	US$ 2,63 mi	Vender	34.285 -393	-1%	-US$ 31 mil	0,03%	421
2024 Q4	US$ 2,7 mi	Vender	34.678 -3.098	-8%	-US$ 244 mil	0,04%	327
2024 Q3	US$ 2,89 mi	Vender	37.776 -1.691	-4%	-US$ 124 mil	0,05%	275
2024 Q2	US$ 2,84 mi	Vender	39.467 -234	-0,6%	-US$ 16,7 mil	0,06%	262
2024 Q1	US$ 2,9 mi	Comprar	39.701 +1.456	+4%	+US$ 104 mil	0,07%	209
2023 Q4	US$ 2,76 mi	Comprar	38.245 +46	+0,1%	+US$ 3,12 mil	0,1%	119
2023 Q3	US$ 2,59 mi	Vender	38.199 -753	-2%	-US$ 52,5 mil	0,11%	116
2023 Q2	US$ 2,72 mi	Comprar	+38.952	Nova	+US$ 2,62 mi	0,12%	111

Outros fundos que detêm CWB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em CWB no T2 2026

Waverly Advisors reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 0,05% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,87 mil e ficando com 33.718 ações avaliadas em US$ 3,64 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 540.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em CWB no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 568 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 33.718 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 3,64 mi.
Waverly Advisors vendeu 18 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,87 mil.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,02% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 540.
Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
568 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.