Waverly Advisorss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,64 Mio. $	Verkaufen	33.718 -18	-0,1 %	-1.866 $	0,02 %	540
2026 Q1	3,09 Mio. $	Verkaufen	33.736 -1.061	-3 %	-99.057 $	0,02 %	541
2025 Q4	3,1 Mio. $	Verkaufen	34.797 -1.169	-3 %	-106.271 $	0,03 %	483
2025 Q3	3,25 Mio. $	Kaufen	35.966 +1.854	+5 %	+159.468 $	0,03 %	400
2025 Q2	2,82 Mio. $	Verkaufen	34.112 -173	-0,5 %	-13.585 $	0,03 %	418
2025 Q1	2,63 Mio. $	Verkaufen	34.285 -393	-1 %	-31.046 $	0,03 %	421
2024 Q4	2,7 Mio. $	Verkaufen	34.678 -3.098	-8 %	-244.304 $	0,04 %	327
2024 Q3	2,89 Mio. $	Verkaufen	37.776 -1.691	-4 %	-124.216 $	0,05 %	275
2024 Q2	2,84 Mio. $	Verkaufen	39.467 -234	-0,6 %	-16.747 $	0,06 %	262
2024 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	39.701 +1.456	+4 %	+104.315 $	0,07 %	209
2023 Q4	2,76 Mio. $	Kaufen	38.245 +46	+0,1 %	+3.123 $	0,1 %	119
2023 Q3	2,59 Mio. $	Verkaufen	38.199 -753	-2 %	-52.496 $	0,11 %	116
2023 Q2	2,72 Mio. $	Kaufen	+38.952	Neu	+2,62 Mio. $	0,12 %	111

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 0,05 %, verkaufte schätzungsweise 1.866 $ und hielt danach 33.718 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #540.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 33.718 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 3,64 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 18 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.866 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 540.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .