de Waverly Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.64 M	Vender	33,718 -18	-0.1%	-USD 1.87 k	0.02%	540
2026 Q1	USD 3.09 M	Vender	33,736 -1,061	-3%	-USD 99.1 k	0.02%	541
2025 Q4	USD 3.1 M	Vender	34,797 -1,169	-3%	-USD 106 k	0.03%	483
2025 Q3	USD 3.25 M	Comprar	35,966 +1,854	+5%	+USD 159 k	0.03%	400
2025 Q2	USD 2.82 M	Vender	34,112 -173	-0.5%	-USD 13.6 k	0.03%	418
2025 Q1	USD 2.63 M	Vender	34,285 -393	-1%	-USD 31 k	0.03%	421
2024 Q4	USD 2.7 M	Vender	34,678 -3,098	-8%	-USD 244 k	0.04%	327
2024 Q3	USD 2.89 M	Vender	37,776 -1,691	-4%	-USD 124 k	0.05%	275
2024 Q2	USD 2.84 M	Vender	39,467 -234	-0.6%	-USD 16.7 k	0.06%	262
2024 Q1	USD 2.9 M	Comprar	39,701 +1,456	+4%	+USD 104 k	0.07%	209
2023 Q4	USD 2.76 M	Comprar	38,245 +46	+0.1%	+USD 3.12 k	0.1%	119
2023 Q3	USD 2.59 M	Vender	38,199 -753	-2%	-USD 52.5 k	0.11%	116
2023 Q2	USD 2.72 M	Comprar	+38,952	Nuevas	+USD 2.62 M	0.12%	111

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en CWB: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.05% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.87 k, y conservó 33,718 acciones valuadas en USD 3.64 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #540.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 568 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 33,718 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 3.64 M.
Waverly Advisors vendió 18 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.87 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.02% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 540.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 568 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.