Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Venturi Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 576 mil Vender
1.902
-3
-0,2% -US$ 860 0,02% 346
2026
Q1 		US$ 499 mil Vender
1.905
-1
-0,1% -US$ 271 0,02% 352
2025
Q4 		US$ 491 mil Vender
1.906
-103
-5% -US$ 26,4 mil 0,02% 344
2025
Q3 		US$ 511 mil Vender
2.009
-812
-29% -US$ 201 mil 0,02% 331
2025
Q2 		US$ 669 mil Comprar
2.821
+6
+0,2% +US$ 1,34 mil 0,03% 267
2025
Q1 		US$ 624 mil Comprar
2.815
+9
+0,3% +US$ 2,15 mil 0,03% 289
2024
Q4 		US$ 674 mil Comprar
2.806
+23
+0,8% +US$ 5,66 mil 0,03% 273
2024
Q3 		US$ 660 mil Vender
2.783
-51
-2% -US$ 11,6 mil 0,03% 243
2024
Q2 		US$ 618 mil Manter
2.834
– – 0,04% 243
2024
Q1 		US$ 648 mil Vender
2.834
-16
-0,6% -US$ 3,44 mil 0,04% 228
2023
Q4 		US$ 608 mil Vender
2.850
-2.287
-45% -US$ 441 mil 0,04% 236
2023
Q3 		US$ 971 mil Comprar
5.137
+251
+5% +US$ 50 mil 0,08% 157
2023
Q2 		US$ 972 mil Vender
4.886
-1.048
-18% -US$ 198 mil 0,08% 158
2023
Q1 		US$ 1,12 mi Vender
5.934
-22
-0,4% -US$ 4,27 mil 0,09% 140
2022
Q4 		US$ 1,09 mi Comprar
5.956
+3.775
+173% +US$ 700 mil 0,1% 150
2022
Q3 		US$ 373 mil Vender
2.181
-159.763
-99% -US$ 30,2 mi 0,04% 245
2022
Q2 		US$ 28,5 mi Comprar
161.944
+157.136
+3.268% +US$ 30,3 mi 2,55% 7
2022
Q1 		US$ 1,02 mi Vender
4.808
-14.110
-75% -US$ 2,97 mi 0,08% 154
2021
Q4 		US$ 4,28 mi Comprar
18.918
+17.208
+1.006% +US$ 3,91 mi 0,32% 60
2021
Q3 		US$ 374 mil Vender
1.710
-19
-1% -US$ 4,22 mil 0,03% 256
2021
Q2 		US$ 390 mil Comprar
+1.729
Nova +US$ 383 mil 0,03% 251
2018
Q1 		– Vender
-3.425
Encerrada -US$ 506 mil – 194
2017
Q4 		US$ 506 mil Comprar
+3.425
Nova +US$ 495 mil 0,1% 148

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Venturi Wealth Management em VB no T2 2026

Venturi Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,16% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 860 e ficando com 1.902 ações avaliadas em US$ 576 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 346.

Venturi Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 28,5 mi em T2 2022. 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Venturi Wealth Management detinha 1.902 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 576 mil.
  • Venturi Wealth Management vendeu 3 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 860.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,02% da carteira de Venturi Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 346.
  • Venturi Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Venturi Wealth Management atingiu o pico de US$ 28,5 mi em T2 2022.
  • 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Venturi Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.