Venturi Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	576.298 $	Verkaufen	1.902 -3	-0,2 %	-860 $	0,02 %	346
2026 Q1	498.753 $	Verkaufen	1.905 -1	-0,1 %	-271 $	0,02 %	352
2025 Q4	491.451 $	Verkaufen	1.906 -103	-5 %	-26.387 $	0,02 %	344
2025 Q3	510.904 $	Verkaufen	2.009 -812	-29 %	-201.380 $	0,02 %	331
2025 Q2	668.572 $	Kaufen	2.821 +6	+0,2 %	+1.339 $	0,03 %	267
2025 Q1	624.335 $	Kaufen	2.815 +9	+0,3 %	+2.149 $	0,03 %	289
2024 Q4	674.232 $	Kaufen	2.806 +23	+0,8 %	+5.659 $	0,03 %	273
2024 Q3	660.455 $	Verkaufen	2.783 -51	-2 %	-11.588 $	0,03 %	243
2024 Q2	618.193 $	Halten	2.834	–	–	0,04 %	243
2024 Q1	647.874 $	Verkaufen	2.834 -16	-0,6 %	-3.442 $	0,04 %	228
2023 Q4	608.037 $	Verkaufen	2.850 -2.287	-45 %	-440.649 $	0,04 %	236
2023 Q3	971.294 $	Kaufen	5.137 +251	+5 %	+50.009 $	0,08 %	157
2023 Q2	971.819 $	Verkaufen	4.886 -1.048	-18 %	-198.039 $	0,08 %	158
2023 Q1	1,12 Mio. $	Verkaufen	5.934 -22	-0,4 %	-4.266 $	0,09 %	140
2022 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	5.956 +3.775	+173 %	+699.665 $	0,1 %	150
2022 Q3	373.000 $	Verkaufen	2.181 -159.763	-99 %	-30,2 Mio. $	0,04 %	245
2022 Q2	28,5 Mio. $	Kaufen	161.944 +157.136	+3.268 %	+30,3 Mio. $	2,55 %	7
2022 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	4.808 -14.110	-75 %	-2,97 Mio. $	0,08 %	154
2021 Q4	4,28 Mio. $	Kaufen	18.918 +17.208	+1.006 %	+3,91 Mio. $	0,32 %	60
2021 Q3	374.000 $	Verkaufen	1.710 -19	-1 %	-4.224 $	0,03 %	256
2021 Q2	390.000 $	Kaufen	+1.729	Neu	+383.163 $	0,03 %	251
2018 Q1	–	Verkaufen	-3.425	Geschlossen	-506.000 $	–	194
2017 Q4	506.000 $	Kaufen	+3.425	Neu	+495.401 $	0,1 %	148

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,16 %, verkaufte schätzungsweise 860 $ und hielt danach 1.902 Aktien im Wert von 576.298 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #346.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 28,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 1.902 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 576.298 $.
Venturi Wealth Management verkaufte 3 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 860 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Venturi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 346.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2022 mit 28,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .