Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 576 k Vender
1,902
-3
-0.2% -USD 860 0.02% 346
2026
Q1 		USD 499 k Vender
1,905
-1
-0.1% -USD 271 0.02% 352
2025
Q4 		USD 491 k Vender
1,906
-103
-5% -USD 26.4 k 0.02% 344
2025
Q3 		USD 511 k Vender
2,009
-812
-29% -USD 201 k 0.02% 331
2025
Q2 		USD 669 k Comprar
2,821
+6
+0.2% +USD 1.34 k 0.03% 267
2025
Q1 		USD 624 k Comprar
2,815
+9
+0.3% +USD 2.15 k 0.03% 289
2024
Q4 		USD 674 k Comprar
2,806
+23
+0.8% +USD 5.66 k 0.03% 273
2024
Q3 		USD 660 k Vender
2,783
-51
-2% -USD 11.6 k 0.03% 243
2024
Q2 		USD 618 k Mantener
2,834
– – 0.04% 243
2024
Q1 		USD 648 k Vender
2,834
-16
-0.6% -USD 3.44 k 0.04% 228
2023
Q4 		USD 608 k Vender
2,850
-2,287
-45% -USD 441 k 0.04% 236
2023
Q3 		USD 971 k Comprar
5,137
+251
+5% +USD 50 k 0.08% 157
2023
Q2 		USD 972 k Vender
4,886
-1,048
-18% -USD 198 k 0.08% 158
2023
Q1 		USD 1.12 M Vender
5,934
-22
-0.4% -USD 4.27 k 0.09% 140
2022
Q4 		USD 1.09 M Comprar
5,956
+3,775
+173% +USD 700 k 0.1% 150
2022
Q3 		USD 373 k Vender
2,181
-159,763
-99% -USD 30.2 M 0.04% 245
2022
Q2 		USD 28.5 M Comprar
161,944
+157,136
+3,268% +USD 30.3 M 2.55% 7
2022
Q1 		USD 1.02 M Vender
4,808
-14,110
-75% -USD 2.97 M 0.08% 154
2021
Q4 		USD 4.28 M Comprar
18,918
+17,208
+1,006% +USD 3.91 M 0.32% 60
2021
Q3 		USD 374 k Vender
1,710
-19
-1% -USD 4.22 k 0.03% 256
2021
Q2 		USD 390 k Comprar
+1,729
Nuevas +USD 383 k 0.03% 251
2018
Q1 		– Vender
-3,425
Cerradas -USD 506 k – 194
2017
Q4 		USD 506 k Comprar
+3,425
Nuevas +USD 495 k 0.1% 148

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 860, y conservó 1,902 acciones valuadas en USD 576 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #346.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28.5 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 1,902 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 576 k.
  • Venturi Wealth Management vendió 3 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 860.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 346.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Venturi Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 28.5 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.