de Trek Financial Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Trek Financial Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-152.501	Encerrada	-US$ 3,76 mi	–	359
2023 Q3	US$ 3,76 mi	Comprar	152.501 +135.335	+788%	+US$ 3,63 mi	0,34%	67
2023 Q2	US$ 471 mil	Vender	17.166 -74.187	-81%	-US$ 2,08 mi	0,04%	174
2023 Q1	US$ 2,59 mi	Vender	91.353 -139.625	-60%	-US$ 4,01 mi	0,24%	79
2022 Q4	US$ 6,53 mi	Comprar	230.978 +124.651	+117%	+US$ 3,51 mi	0,65%	37
2022 Q3	US$ 2,9 mi	Comprar	+106.327	Nova	+US$ 3,36 mi	0,3%	68
2022 Q1	–	Vender	-11.701	Encerrada	-US$ 411 mil	–	274
2021 Q4	US$ 411 mil	Comprar	11.701 +5.286	+82%	+US$ 178 mil	0,04%	140
2021 Q3	US$ 210 mil	Comprar	+6.415	Nova	+US$ 226 mil	0,02%	194

Outros fundos que detêm UTG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,83 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trek Financial em UTG no T4 2023

Trek Financial encerrou sua posição em Reaves Utility Income Fund (UTG) no T4 2023, vendendo 152.501 ações — uma venda estimada em US$ 3,76 mi.

Trek Financial reportou uma posição em UTG pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,53 mi em T4 2022. 159 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T4 2023.

Trek Financial informou que não tinha mais posição em Reaves Utility Income Fund no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Trek Financial vendeu 152.501 ações de Reaves Utility Income Fund em T4 2023, por um valor estimado de US$ 3,76 mi.
Trek Financial reportou uma posição em Reaves Utility Income Fund pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de Reaves Utility Income Fund de Trek Financial atingiu o pico de US$ 6,53 mi em T4 2022.
159 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Trek Financial referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.