de Trek Financial Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trek Financial Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-152,501	Cerradas	-USD 3.76 M	–	359
2023 Q3	USD 3.76 M	Comprar	152,501 +135,335	+788%	+USD 3.63 M	0.34%	67
2023 Q2	USD 471 k	Vender	17,166 -74,187	-81%	-USD 2.08 M	0.04%	174
2023 Q1	USD 2.59 M	Vender	91,353 -139,625	-60%	-USD 4.01 M	0.24%	79
2022 Q4	USD 6.53 M	Comprar	230,978 +124,651	+117%	+USD 3.51 M	0.65%	37
2022 Q3	USD 2.9 M	Comprar	+106,327	Nuevas	+USD 3.36 M	0.3%	68
2022 Q1	–	Vender	-11,701	Cerradas	-USD 411 k	–	274
2021 Q4	USD 411 k	Comprar	11,701 +5,286	+82%	+USD 178 k	0.04%	140
2021 Q3	USD 210 k	Comprar	+6,415	Nuevas	+USD 226 k	0.02%	194

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trek Financial en UTG: resumen de T4 2023

Trek Financial cerró por completo su posición en Reaves Utility Income Fund (UTG) en T4 2023, liquidando una posición de 152,501 acciones por un valor estimado de USD 3.76 M.

Trek Financial reportó por primera vez una posición en UTG en T3 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.53 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

Trek Financial reportó que ya no tenía una posición en Reaves Utility Income Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Trek Financial vendió 152,501 acciones de Reaves Utility Income Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 3.76 M.
Trek Financial reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T3 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Trek Financial en Reaves Utility Income Fund alcanzó su máximo de USD 6.53 M en T4 2022.
Al cierre de T4 2023, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Trek Financial correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.