Trek Financials Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trek Financial Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-152.501	Geschlossen	-3,76 Mio. $	–	359
2023 Q3	3,76 Mio. $	Kaufen	152.501 +135.335	+788 %	+3,63 Mio. $	0,34 %	67
2023 Q2	470.692 $	Verkaufen	17.166 -74.187	-81 %	-2,08 Mio. $	0,04 %	174
2023 Q1	2,59 Mio. $	Verkaufen	91.353 -139.625	-60 %	-4,01 Mio. $	0,24 %	79
2022 Q4	6,53 Mio. $	Kaufen	230.978 +124.651	+117 %	+3,51 Mio. $	0,65 %	37
2022 Q3	2,9 Mio. $	Kaufen	+106.327	Neu	+3,36 Mio. $	0,3 %	68
2022 Q1	–	Verkaufen	-11.701	Geschlossen	-411.000 $	–	274
2021 Q4	411.000 $	Kaufen	11.701 +5.286	+82 %	+178.068 $	0,04 %	140
2021 Q3	210.000 $	Kaufen	+6.415	Neu	+225.739 $	0,02 %	194

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Trek Financial: Q4 2023 im Rückblick

Trek Financial hat die Position in Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 152.501 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,76 Mio. $.

Trek Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in UTG und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 6,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Trek Financial meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Reaves Utility Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trek Financial verkaufte 152.501 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 3,76 Mio. $.
Trek Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Trek Financial in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q4 2022 mit 6,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Trek Financial für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .