de Total Wealth Planning Invesco WilderHill Clean Energy ETF PBW Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação PBW Atividade dos fundos em PBW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-21.084	Encerrada	-US$ 486 mil	–	92
2024 Q1	US$ 486 mil	Vender	21.084 -3.611	-15%	-US$ 86,8 mil	0,08%	67
2023 Q4	US$ 734 mil	Comprar	+24.695	Nova	+US$ 682 mil	0,13%	55
2023 Q2	–	Vender	-5.322	Encerrada	-US$ 215 mil	–	83
2023 Q1	US$ 215 mil	Vender	5.322 -35.089	-87%	-US$ 1,48 mi	0,05%	78
2022 Q4	US$ 1,55 mi	Vender	40.411 -1.985	-5%	-US$ 88,3 mil	0,38%	40
2022 Q3	US$ 2,04 mi	Vender	42.396 -6.591	-13%	-US$ 359 mil	0,58%	29
2022 Q2	US$ 2,24 mi	Comprar	48.987 +6.329	+15%	+US$ 332 mil	0,65%	27
2022 Q1	US$ 2,78 mi	Comprar	+42.658	Nova	+US$ 2,56 mi	0,75%	27

Outros fundos que detêm PBW

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel AUM de US$ 21,3 bi 44,31% Retorno est. (1 ano)

Allianz Munich, Germany AUM de US$ 9,7 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

Macquarie Group Sydney, NSW 2000, Australia AUM de US$ 23,8 bi 34,14% Retorno est. (1 ano)

D.E. Shaw & Co New York AUM de US$ 210 bi 57,28% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em PBW no T2 2024

Total Wealth Planning encerrou sua posição em Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) no T2 2024, vendendo 21.084 ações — uma venda estimada em US$ 486 mil.

Total Wealth Planning reportou uma posição em PBW pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,78 mi em T1 2022. 136 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PBW no fechamento de T2 2024.

Total Wealth Planning informou que não tinha mais posição em Invesco WilderHill Clean Energy ETF no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Total Wealth Planning vendeu 21.084 ações de Invesco WilderHill Clean Energy ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 486 mil.
Total Wealth Planning reportou uma posição em Invesco WilderHill Clean Energy ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de Invesco WilderHill Clean Energy ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,78 mi em T1 2022.
136 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco WilderHill Clean Energy ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T2 2024, protocolado em 2 de ago. de 2024.