de Symphony Financial VanEck CLO ETF CLOI Histórico de posições em ações

Carteira de Symphony Financial Detalhes da ação CLOI Atividade dos fundos em CLOI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 526 mil	Comprar	9.925 +207	+2%	+US$ 10,9 mil	0,05%	192
2026 Q2	US$ 515 mil	Comprar	9.718 +126	+1%	+US$ 6,65 mil	0,06%	196
2026 Q1	US$ 505 mil	Vender	9.592 -2.902	-23%	-US$ 153 mil	0,07%	164
2025 Q4	US$ 660 mil	Comprar	12.494 +111	+0,9%	+US$ 5,87 mil	0,09%	139
2025 Q3	US$ 657 mil	Comprar	12.383 +238	+2%	+US$ 12,6 mil	0,08%	137
2025 Q2	US$ 642 mil	Comprar	+12.145	Nova	+US$ 640 mil	0,08%	134
2025 Q1	–	Vender	-11.639	Encerrada	-US$ 617 mil	–	121
2024 Q4	US$ 617 mil	Comprar	11.639 +160	+1%	+US$ 8,47 mil	0,1%	126
2024 Q3	US$ 609 mil	Comprar	11.479 +144	+1%	+US$ 7,61 mil	0,1%	130
2024 Q2	US$ 600 mil	Comprar	11.335 +194	+2%	+US$ 10,2 mil	0,11%	125
2024 Q1	US$ 588 mil	Comprar	+11.141	Nova	+US$ 585 mil	0,14%	111

Outros fundos que detêm CLOI

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania AUM de US$ 425 mi 7,11% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de US$ 695 mi 13,16% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Beaumont Financial Advisors Needham, Massachusetts AUM de US$ 1,59 bi 19,2% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Shapiro Decatur, Georgia AUM de US$ 344 mi 7,89% Retorno est. (1 ano)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de US$ 544 mi 17,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Symphony Financial em CLOI no T3 2026

Symphony Financial aumentou sua participação em VanEck CLO ETF (CLOI) em 2,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 10,9 mil em ações e elevando a posição para 9.925 ações, avaliadas em US$ 526 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 192.

Symphony Financial informou pela primeira vez uma posição em CLOI no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 660 mil em T4 2025. 54 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CLOI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Symphony Financial detinha 9.925 ações de VanEck CLO ETF, no valor de US$ 526 mil.
Symphony Financial comprou 207 ações de VanEck CLO ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 10,9 mil.
VanEck CLO ETF representou 0,05% da carteira de Symphony Financial em T3 2026, sua posição nº 192.
Symphony Financial informou pela primeira vez uma posição em VanEck CLO ETF no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de VanEck CLO ETF de Symphony Financial atingiu o pico de US$ 660 mil em T4 2025.
54 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck CLO ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Symphony Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.