de Shakespeare Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de Shakespeare Wealth Management Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,19 mi	Vender	22.687 -411	-2%	-US$ 22,4 mil	0,23%	38
2026 Q2	US$ 1,29 mi	Manter	23.098	–	–	0,34%	27
2026 Q1	US$ 1,06 mi	Manter	23.098	–	–	0,25%	39
2025 Q4	US$ 1,06 mi	Vender	23.098 -510	-2%	-US$ 23,3 mil	0,23%	42
2025 Q3	US$ 1,07 mi	Vender	23.608 -375	-2%	-US$ 16,3 mil	0,24%	42
2025 Q2	US$ 975 mil	Vender	23.983 -376	-2%	-US$ 14,3 mil	0,26%	41
2025 Q1	US$ 922 mil	Vender	24.359 -1.035	-4%	-US$ 42,4 mil	0,25%	41
2024 Q4	US$ 1,06 mi	Vender	25.394 -1.040	-4%	-US$ 44,5 mil	0,28%	36
2024 Q3	US$ 1,1 mi	Vender	26.434 -575	-2%	-US$ 23,1 mil	0,29%	37
2024 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	27.009 -68	-0,3%	-US$ 2,59 mil	0,3%	36
2024 Q1	US$ 1,06 mi	Vender	27.077 -330	-1%	-US$ 12,3 mil	0,31%	34
2023 Q4	US$ 1,03 mi	Vender	27.407 -1.542	-5%	-US$ 51,7 mil	0,32%	34
2023 Q3	US$ 955 mil	Vender	28.949 -916	-3%	-US$ 31,9 mil	0,33%	32
2023 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	29.865 -3.025	-9%	-US$ 98,6 mil	0,35%	32
2023 Q1	US$ 1,08 mi	Vender	32.890 -290	-0,9%	-US$ 9,8 mil	0,38%	31
2022 Q4	US$ 1,05 mi	Vender	33.180 -245	-0,7%	-US$ 7,85 mil	0,39%	32
2022 Q3	US$ 974 mil	Vender	33.425 -370	-1%	-US$ 12 mil	0,41%	33
2022 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	33.795 -615	-2%	-US$ 20,5 mil	0,42%	34
2022 Q1	US$ 1,27 mi	Vender	34.410 -35	-0,1%	-US$ 1,27 mil	0,46%	31
2021 Q4	US$ 1,32 mi	Vender	34.445 -1.240	-3%	-US$ 47,2 mil	0,47%	31
2021 Q3	US$ 1,33 mi	Vender	35.685 -795	-2%	-US$ 29,1 mil	0,51%	30
2021 Q2	US$ 1,34 mi	Vender	36.480 -1.830	-5%	-US$ 67,1 mil	0,52%	29
2021 Q1	US$ 1,35 mi	Vender	38.310 -5.265	-12%	-US$ 180 mil	0,56%	27
2020 Q4	US$ 1,32 mi	Vender	43.575 -1.210	-3%	-US$ 32,9 mil	0,57%	28
2020 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	44.785 -3.065	-6%	-US$ 72,5 mil	0,55%	30
2020 Q2	US$ 1,07 mi	Vender	47.850 -1.570	-3%	-US$ 32,2 mil	0,62%	29
2020 Q1	US$ 884 mil	Vender	49.420 -305	-0,6%	-US$ 7,38 mil	0,61%	30
2019 Q4	US$ 1,36 mi	Vender	49.725 -7.015	-12%	-US$ 185 mil	0,74%	31
2019 Q3	US$ 1,44 mi	Vender	56.740 -815	-1%	-US$ 20,6 mil	0,83%	28
2019 Q2	US$ 1,47 mi	Vender	57.555 -2.130	-4%	-US$ 54,4 mil	0,95%	27
2019 Q1	US$ 1,52 mi	Vender	59.685 -945	-2%	-US$ 23,9 mil	1,14%	25
2018 Q4	US$ 1,38 mi	Vender	60.630 -8.105	-12%	-US$ 206 mil	1,06%	25
2018 Q3	US$ 1,96 mi	Vender	68.735 -165	-0,2%	-US$ 4,71 mil	1,51%	16
2018 Q2	US$ 1,92 mi	Vender	68.900 -1.245	-2%	-US$ 33,7 mil	1,71%	13
2018 Q1	US$ 1,81 mi	Vender	70.145 -3.865	-5%	-US$ 101 mil	1,57%	15
2017 Q4	US$ 1,92 mi	Comprar	+74.010	Nova	+US$ 1,89 mi	1,81%	14

Outros fundos que detêm PRFZ

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 877 mi 11,22% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania AUM de US$ 275 mi 21,24% Retorno est. (1 ano)

Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California AUM de US$ 469 mi 10,36% Retorno est. (1 ano)

AlphaCore Capital La Jolla, California AUM de US$ 6,24 bi 19,96% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Accredited Investors Edina, Minnesota AUM de US$ 2,33 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shakespeare Wealth Management em PRFZ no T3 2026

Shakespeare Wealth Management reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) em 1,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 22,4 mil e ficando com 22.687 ações avaliadas em US$ 1,19 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Shakespeare Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,96 mi em T3 2018. 185 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Shakespeare Wealth Management detinha 22.687 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 1,19 mi.
Shakespeare Wealth Management vendeu 411 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 22,4 mil.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou 0,23% da carteira de Shakespeare Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 38.
Shakespeare Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então.
A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de Shakespeare Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,96 mi em T3 2018.
185 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shakespeare Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.