Shakespeare Wealth Managements Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shakespeare Wealth Management Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,29 Mio. $	Halten	23.098	–	–	0,34 %	27
2026 Q1	1,06 Mio. $	Halten	23.098	–	–	0,25 %	39
2025 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	23.098 -510	-2 %	-23.310 $	0,23 %	42
2025 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	23.608 -375	-2 %	-16.269 $	0,24 %	42
2025 Q2	975.389 $	Verkaufen	23.983 -376	-2 %	-14.341 $	0,26 %	41
2025 Q1	922.232 $	Verkaufen	24.359 -1.035	-4 %	-42.444 $	0,25 %	41
2024 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	25.394 -1.040	-4 %	-44.526 $	0,28 %	36
2024 Q3	1,1 Mio. $	Verkaufen	26.434 -575	-2 %	-23.058 $	0,29 %	37
2024 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	27.009 -68	-0,3 %	-2.591 $	0,3 %	36
2024 Q1	1,06 Mio. $	Verkaufen	27.077 -330	-1 %	-12.291 $	0,31 %	34
2023 Q4	1,03 Mio. $	Verkaufen	27.407 -1.542	-5 %	-51.698 $	0,32 %	34
2023 Q3	955.028 $	Verkaufen	28.949 -916	-3 %	-31.874 $	0,33 %	32
2023 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	29.865 -3.025	-9 %	-98.591 $	0,35 %	32
2023 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	32.890 -290	-0,9 %	-9.757 $	0,38 %	31
2022 Q4	1,05 Mio. $	Verkaufen	33.180 -245	-0,7 %	-7.849 $	0,39 %	32
2022 Q3	974.000 $	Verkaufen	33.425 -370	-1 %	-12.030 $	0,41 %	33
2022 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	33.795 -615	-2 %	-20.471 $	0,42 %	34
2022 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	34.410 -35	-0,1 %	-1.270 $	0,46 %	31
2021 Q4	1,32 Mio. $	Verkaufen	34.445 -1.240	-3 %	-47.250 $	0,47 %	31
2021 Q3	1,33 Mio. $	Verkaufen	35.685 -795	-2 %	-29.086 $	0,51 %	30
2021 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	36.480 -1.830	-5 %	-67.084 $	0,52 %	29
2021 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	38.310 -5.265	-12 %	-179.751 $	0,56 %	27
2020 Q4	1,32 Mio. $	Verkaufen	43.575 -1.210	-3 %	-32.851 $	0,57 %	28
2020 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	44.785 -3.065	-6 %	-72.505 $	0,55 %	30
2020 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	47.850 -1.570	-3 %	-32.224 $	0,62 %	29
2020 Q1	884.000 $	Verkaufen	49.420 -305	-0,6 %	-7.377 $	0,61 %	30
2019 Q4	1,36 Mio. $	Verkaufen	49.725 -7.015	-12 %	-184.805 $	0,74 %	31
2019 Q3	1,44 Mio. $	Verkaufen	56.740 -815	-1 %	-20.553 $	0,83 %	28
2019 Q2	1,47 Mio. $	Verkaufen	57.555 -2.130	-4 %	-54.436 $	0,95 %	27
2019 Q1	1,52 Mio. $	Verkaufen	59.685 -945	-2 %	-23.904 $	1,14 %	25
2018 Q4	1,38 Mio. $	Verkaufen	60.630 -8.105	-12 %	-205.929 $	1,06 %	25
2018 Q3	1,96 Mio. $	Verkaufen	68.735 -165	-0,2 %	-4.712 $	1,51 %	16
2018 Q2	1,92 Mio. $	Verkaufen	68.900 -1.245	-2 %	-33.742 $	1,71 %	13
2018 Q1	1,81 Mio. $	Verkaufen	70.145 -3.865	-5 %	-101.270 $	1,57 %	15
2017 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	+74.010	Neu	+1,89 Mio. $	1,81 %	14

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 883 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von Shakespeare Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Shakespeare Wealth Management hielt seine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) im Q2 2026 mit 23.098 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in PRFZ und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 23.098 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Wert von 1,29 Mio. $.
Shakespeare Wealth Management ließ seinen Bestand an Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF machte in Q2 2026 0,34 % des Portfolios von Shakespeare Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 27.
Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
Die Position von Shakespeare Wealth Management in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF erreichte im Q3 2018 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .