de Retirement Group Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Retirement Group Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 90,7 mil	Manter	3.180	–	–	0,03%	174
2023 Q4	US$ 88 mil	Manter	3.180	–	–	0,04%	166
2023 Q3	US$ 77,1 mil	Vender	3.180 -70	-2%	-US$ 1,78 mil	0,03%	163
2023 Q2	US$ 82 mil	Vender	3.250 -224	-6%	-US$ 5,38 mil	0,03%	156
2023 Q1	US$ 85 mil	Vender	3.474 -60	-2%	-US$ 1,5 mil	0,04%	149
2022 Q4	US$ 83 mil	Vender	3.534 -13.180	-79%	-US$ 310 mil	0,04%	139
2022 Q3	US$ 355 mil	Vender	16.714 -33.102	-66%	-US$ 789 mil	0,28%	49
2022 Q2	US$ 1,13 mi	Comprar	49.816 +16.486	+49%	+US$ 407 mil	0,47%	35
2022 Q1	US$ 891 mil	Comprar	33.330 +2.710	+9%	+US$ 71,9 mil	0,34%	47
2021 Q4	US$ 851 mil	Comprar	30.620 +1.154	+4%	+US$ 31,8 mil	0,37%	49
2021 Q3	US$ 776 mil	Vender	29.466 -776	-3%	-US$ 20,6 mil	0,36%	54
2021 Q2	US$ 822 mil	Comprar	30.242 +8.284	+38%	+US$ 221 mil	0,4%	49
2021 Q1	US$ 556 mil	Comprar	21.958 +594	+3%	+US$ 14,4 mil	0,25%	65
2020 Q4	US$ 458 mil	Comprar	21.364 +4.832	+29%	+US$ 93,2 mil	0,21%	75
2020 Q3	US$ 273 mil	Comprar	16.532 +3.194	+24%	+US$ 53,6 mil	0,15%	105
2020 Q2	US$ 212 mil	Comprar	+13.338	Nova	+US$ 197 mil	0,13%	108
2019 Q4	US$ 90 mil	Comprar	+4.468	Nova	+US$ 86,8 mil	0,06%	174

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

SageView Advisory Group Newport Beach, California AUM de US$ 3,05 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de US$ 1,75 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,7 bi 13,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Retirement Group em FNDA no T1 2024

Retirement Group manteve inalterada sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) no T1 2024, com 3.180 ações avaliadas em US$ 90,7 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 174.

Retirement Group informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,13 mi em T2 2022. 377 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Retirement Group detinha 3.180 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 90,7 mil.
Retirement Group manteve inalterado o número de ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T1 2024.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,03% da carteira de Retirement Group em T1 2024, sua posição nº 174.
Retirement Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Retirement Group atingiu o pico de US$ 1,13 mi em T2 2022.
377 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Retirement Group referente a T1 2024, protocolado em 30 de abr. de 2024.