de Orion Portfolio Solutions First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Histórico de posições em ações

Carteira de Orion Portfolio Solutions Detalhes da ação FSMB Atividade dos fundos em FSMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 2,64 mi	Vender	132.804 -18.180	-12%	-US$ 362 mil	0,03%	580
2024 Q4	US$ 3 mi	Vender	150.984 -24.864	-14%	-US$ 496 mil	0,03%	513
2024 Q3	US$ 3,52 mi	Vender	175.848 -20.303	-10%	-US$ 405 mil	0,04%	437
2024 Q2	US$ 3,88 mi	Vender	196.151 -19.353	-9%	-US$ 383 mil	0,04%	386
2024 Q1	US$ 4,27 mi	Vender	215.504 -39.552	-16%	-US$ 787 mil	0,05%	364
2023 Q4	US$ 5,09 mi	Vender	255.056 -6.111	-2%	-US$ 120 mil	0,06%	302
2023 Q3	US$ 5,06 mi	Vender	261.167 -254.116	-49%	-US$ 5 mi	0,06%	293
2023 Q2	US$ 10,2 mi	Comprar	515.283 +214.030	+71%	+US$ 4,24 mi	0,11%	184
2023 Q1	US$ 5,99 mi	Comprar	301.253 +238.822	+383%	+US$ 4,74 mi	0,07%	239
2022 Q4	US$ 1,23 mi	Vender	62.431 -3.460	-5%	-US$ 67,9 mil	0,04%	264
2022 Q3	US$ 1,28 mi	Comprar	+65.891	Nova	+US$ 1,31 mi	0,05%	212

Outros fundos que detêm FSMB

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de US$ 1,61 bi 27,77% Retorno est. (1 ano)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey AUM de US$ 246 mi 22,61% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana AUM de US$ 2,08 bi 21,15% Retorno est. (1 ano)

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 65,2 bi 31,44% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Orion Portfolio Solutions em FSMB no T1 2025

Orion Portfolio Solutions reduziu sua participação em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) em 12% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 362 mil e ficando com 132.804 ações avaliadas em US$ 2,64 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 580.

Orion Portfolio Solutions informou pela primeira vez uma posição em FSMB no T3 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T2 2023. 131 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FSMB no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Orion Portfolio Solutions detinha 132.804 ações de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, no valor de US$ 2,64 mi.
Orion Portfolio Solutions vendeu 18.180 ações de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 362 mil.
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF representou 0,03% da carteira de Orion Portfolio Solutions em T1 2025, sua posição nº 580.
Orion Portfolio Solutions informou pela primeira vez uma posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF no T3 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF de Orion Portfolio Solutions atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T2 2023.
131 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Short Duration Managed Municipal ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Orion Portfolio Solutions referente a T1 2025, protocolado em 14 de mai. de 2025.