Orion Portfolio Solutions的 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB 持股歷史

Orion Portfolio Solutions的投資組合 FSMB股票詳細資料 FSMB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q1	US$264萬	賣出	132,804 -18,180	-12%	-US$36.2萬	0.03%	580
2024 Q4	US$300萬	賣出	150,984 -24,864	-14%	-US$49.6萬	0.03%	513
2024 Q3	US$352萬	賣出	175,848 -20,303	-10%	-US$40.5萬	0.04%	437
2024 Q2	US$388萬	賣出	196,151 -19,353	-9%	-US$38.3萬	0.04%	386
2024 Q1	US$427萬	賣出	215,504 -39,552	-16%	-US$78.7萬	0.05%	364
2023 Q4	US$509萬	賣出	255,056 -6,111	-2%	-US$12萬	0.06%	302
2023 Q3	US$506萬	賣出	261,167 -254,116	-49%	-US$500萬	0.06%	293
2023 Q2	US$1017萬	買進	515,283 +214,030	+71%	+US$424萬	0.11%	184
2023 Q1	US$599萬	買進	301,253 +238,822	+383%	+US$474萬	0.07%	239
2022 Q4	US$123萬	賣出	62,431 -3,460	-5%	-US$6.79萬	0.04%	264
2022 Q3	US$128萬	買進	+65,891	新	+US$131萬	0.05%	212

持有FSMB的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey US$17.2億 AUM 21.47% 1年估算報酬率

PFS Partners Mine Hill, New Jersey US$2.46億 AUM 22.61% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana US$20.8億 AUM 21.15% 1年估算報酬率

Rockefeller Capital Management New York US$652億 AUM 31.44% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Orion Portfolio Solutions的FSMB持股：2025年第1季回顧

Orion Portfolio Solutions在2025年第1季將First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB)持股減少12%，估計賣出價值US$36.2萬的股票，剩餘132,804股，價值US$264萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第580名。

Orion Portfolio Solutions於2022年第3季首次申報持有FSMB，此後已有11個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第2季達到US$1017萬的高峰。截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的131檔基金持有FSMB。

截至2025年第1季，Orion Portfolio Solutions持有First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 132,804股，價值US$264萬。
Orion Portfolio Solutions在2025年第1季賣出First Trust Short Duration Managed Municipal ETF共18,180股，估計金額為US$36.2萬。
在2025年第1季，First Trust Short Duration Managed Municipal ETF佔Orion Portfolio Solutions投資組合的0.03%，是其第 #580大持倉。
Orion Portfolio Solutions於2022年第3季首次申報持有First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，此後已有11個季度申報持有該股。
Orion Portfolio Solutions對First Trust Short Duration Managed Municipal ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$1017萬。
截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的131檔基金持有First Trust Short Duration Managed Municipal ETF。

根據Orion Portfolio Solutions的2025年第1季 13F申報資料，於2025年5月14日提交。