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Oakworth Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 2,1 bi
Giro
15,31%
Retorno est. (1 ano)
24,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,07%
Retorno est. (3 anos)
+64,28%
Retorno est. (5 anos)
+64,42%
Retorno est. (10 anos)
+240,13%
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 38,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,07%
Posição
973
Nova
115
Aumentada
168
Reduzida
108
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 30,5 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,35% |
| 2 | Tecnologia | 6,03% |
| 3 | Financeiro | 5,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 35,8 mil | ﹤0,01% |
249
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
452
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 35,3 mil | ﹤0,01% |
229
-38
| -14% | -US$ 6,36 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
453
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
454
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 34,9 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
456
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
457
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$ 908 mi
| US$ 34,2 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 34,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
458
Repligen
RGEN
US$ 11,1 bi
| US$ 34,1 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
459
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 34,1 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
460
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,34 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
461
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
+83
| Nova | +US$ 32,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
463
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,9 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
+221
| Nova | +US$ 36,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 33,1 mil | ﹤0,01% |
418
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
465
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 31,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
466
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
+667
| Nova | +US$ 31,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
467
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
389
+5
| +1% | +US$ 450 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
468
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
257
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
469
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
470
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
343
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
471
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
186
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
472
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 30,9 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
473
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,51 bi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
474
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
475
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
149
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Oakworth Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oakworth Capital detinha 973 posições avaliadas em US$ 2,1 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Oakworth Capital mostra 115 novas, 168 aumentaram, 108 reduções e 34 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco DB Agriculture Fund: 524.364 ações no valor de US$ 14 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 30,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Oakworth Capital no T2 2026 foi Invesco DB Agriculture Fund: 524.364 ações no valor de US$ 14 mi.
- Oakworth Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Healthcare ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Oakworth Capital em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 30,5 mi.
- Oakworth Capital encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 593 mil.
- As dez maiores posições de Oakworth Capital representam 59% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T2 2026.
- Oakworth Capital abriu 115 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oakworth Capital subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oakworth Capital referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.