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Oakworth Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2102 M
Rotación
15.31%
Rendimiento estimado a 1 año
24.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+240.13%
AUM
USD 2102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 38.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.07%
Posición
973
Nuevas
115
Aumentadas
168
Reducidas
108
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 30.5 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.35% |
| 2 | Tecnología | 6.03% |
| 3 | Finanzas | 5.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
452
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 35.3 k | ﹤0.01% |
229
-38
| -14% | -USD 6.36 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
453
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
454
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
456
RH
RH
USD 2139 M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
457
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
USD 908 M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 34.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
458
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 34.1 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
459
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 34.1 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
460
Smithfield Foods
SFD
USD 7340 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
461
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
+83
| Nuevas | +USD 32.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
463
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
+221
| Nuevas | +USD 36.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 33.1 k | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
465
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 31.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
466
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
+667
| Nuevas | +USD 31.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
467
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 32.1 k | ﹤0.01% |
389
+5
| +1% | +USD 450 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
468
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 32.1 k | ﹤0.01% |
257
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
469
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
470
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
471
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
472
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 30.9 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
473
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1507 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
474
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
475
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
149
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Oakworth Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oakworth Capital mantenía 973 posiciones por un valor de USD 2102 M, un aumento de 11% frente a los USD 1889 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Oakworth Capital muestra 115 nuevos, Aumentaron 168, 108 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco DB Agriculture Fund: 524,364 acciones con un valor de USD 14 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 30.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Oakworth Capital en T2 2026 fue Invesco DB Agriculture Fund: 524,364 acciones por un valor de USD 14 M.
- Oakworth Capital fue quien más aumentó su posición en iShares US Healthcare ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Oakworth Capital durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 30.5 M.
- Oakworth Capital cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 593 k.
- Las diez principales posiciones de Oakworth Capital representan 59% de su cartera de USD 2102 M en T2 2026.
- Oakworth Capital abrió 115 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oakworth Capital aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2102 M.
Según el Informe 13F de Oakworth Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.