Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 125 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,96% |
| 2 | Tecnologia | 24,61% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Saúde | 5,25% |
| 5 | Bens industriais | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,09 bi
| US$ 901 mil | ﹤0,01% |
11.044
+473
| +4% | +US$ 34,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2027
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,55 bi
| US$ 900 mil | ﹤0,01% |
23.312
+786
| +3% | +US$ 34,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2028
Ibotta
IBTA
US$ 1,01 bi
| US$ 898 mil | ﹤0,01% |
26.283
+8.118
| +45% | +US$ 271 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2029
NB Bancorp
NBBK
US$ 987 mi
| US$ 897 mil | ﹤0,01% |
42.471
-7.024
| -14% | -US$ 145 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2030
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 770 mi
| US$ 897 mil | ﹤0,01% |
9.438
+701
| +8% | +US$ 62,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2031
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,35 bi
| US$ 896 mil | ﹤0,01% |
8.812
-273.793
| -97% | -US$ 27,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2032
Plug Power
PLUG
US$ 1,83 bi
| US$ 895 mil | ﹤0,01% |
330.150
+39.603
| +14% | +US$ 124 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2033
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,19 bi
| US$ 893 mil | ﹤0,01% |
9.084
-4.389
| -33% | -US$ 509 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2034
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 971 mi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
6.006
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2035
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,53 bi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
9.029
+1.021
| +13% | +US$ 87,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2036
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 967 mi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
23.374
-1.000
| -4% | -US$ 35,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2037
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,25 bi
| US$ 890 mil | ﹤0,01% |
40.203
-9.505
| -19% | -US$ 211 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2038
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,65 bi
| US$ 889 mil | ﹤0,01% |
61.193
+35.579
| +139% | +US$ 530 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2039
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,99 bi
| US$ 888 mil | ﹤0,01% |
36.547
-110.412
| -75% | -US$ 2,68 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2040
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,27 bi
| US$ 888 mil | ﹤0,01% |
4.585
-6
| -0,1% | -US$ 1,06 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2041
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 888 mil | ﹤0,01% |
43.581
-2.950
| -6% | -US$ 60,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2042
Q2 Holdings
QTWO
US$ 4,35 bi
| US$ 886 mil | ﹤0,01% |
18.416
-17.342
| -48% | -US$ 823 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2043
LegalZoom.com
LZ
US$ 1,19 bi
| US$ 885 mil | ﹤0,01% |
144.434
+40.463
| +39% | +US$ 248 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2044
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,72 bi
| US$ 885 mil | ﹤0,01% |
20.296
-66.692
| -77% | -US$ 2,51 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2045
Kforce
KFRC
US$ 1,04 bi
| US$ 885 mil | ﹤0,01% |
18.850
+411
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2046
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 893 mi
| US$ 883 mil | ﹤0,01% |
22.062
-51.913
| -70% | -US$ 2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2047
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,7 bi
| US$ 883 mil | ﹤0,01% |
+24.116
| Nova | +US$ 852 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2048
Grocery Outlet
GO
US$ 1,31 bi
| US$ 877 mil | ﹤0,01% |
+87.892
| Nova | +US$ 723 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2049
Stitch Fix
SFIX
US$ 373 mi
| US$ 877 mil | ﹤0,01% |
213.259
+97.746
| +85% | +US$ 355 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2050
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,28 bi
| US$ 876 mil | ﹤0,01% |
88.449
+37.550
| +74% | +US$ 341 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mariner detinha 4.003 posições avaliadas em US$ 95,2 bi, alta de 11% em relação a US$ 85,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mariner mostra 458 novas, 1.438 aumentaram, 1.530 reduções e 486 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi. A maior venda foi de ProShares Ultra Semiconductors, estimada em US$ 318 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mariner no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 318 mi.
- A maior redução de Mariner em T2 2026 foi em ProShares Ultra Semiconductors, com um corte estimado de US$ 318 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,7 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 28% de sua carteira de US$ 95,2 bi no T2 2026.
- Mariner abriu 458 novas posições e encerrou 486 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mariner subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 95,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.