Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 125 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,96% |
| 2 | Tecnologia | 24,61% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Saúde | 5,25% |
| 5 | Bens industriais | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 17,1 bi
| US$ 936 mil | ﹤0,01% |
3.509
+957
| +38% | +US$ 224 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2002
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,42 bi
| US$ 934 mil | ﹤0,01% |
77.652
-52.801
| -40% | -US$ 634 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2003
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,17 bi
| US$ 933 mil | ﹤0,01% |
54.589
-327
| -0,6% | -US$ 6,26 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2004
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,67 bi
| US$ 932 mil | ﹤0,01% |
18.224
+2.743
| +18% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2005
Stride
LRN
US$ 3,24 bi
| US$ 930 mil | ﹤0,01% |
10.789
+3.030
| +39% | +US$ 278 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2006
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,25 bi
| US$ 930 mil | ﹤0,01% |
38.775
+2.819
| +8% | +US$ 71,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2007
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,21 bi
| US$ 927 mil | ﹤0,01% |
13.393
-4.778
| -26% | -US$ 341 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2008
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,79 bi
| US$ 925 mil | ﹤0,01% |
22.227
-41.143
| -65% | -US$ 1,81 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2009
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$ 109 mi
| US$ 925 mil | ﹤0,01% |
21.125
-1.210
| -5% | -US$ 48,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2010
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,04 bi
| US$ 921 mil | ﹤0,01% |
58.422
+4.438
| +8% | +US$ 69 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2011
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,62 bi
| US$ 920 mil | ﹤0,01% |
+30.298
| Nova | +US$ 968 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2012
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,8 bi
| US$ 918 mil | ﹤0,01% |
10.712
-236.547
| -96% | -US$ 19,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2013
Campbell Soup
CPB
US$ 6,65 bi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
+41.189
| Nova | +US$ 869 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2014
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,8 bi
| US$ 916 mil | ﹤0,01% |
+17.974
| Nova | +US$ 894 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2015
Global Partners
GLP
US$ 1,5 bi
| US$ 915 mil | ﹤0,01% |
19.639
+4.540
| +30% | +US$ 214 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2016
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,24 bi
| US$ 914 mil | ﹤0,01% |
+37.309
| Nova | +US$ 787 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2017
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 999 mi
| US$ 911 mil | ﹤0,01% |
9.638
+1
| +0% | +US$ 90 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2018
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,06 bi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
5.901
-1.193
| -17% | -US$ 200 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2019
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
7.135
-22.574
| -76% | -US$ 2,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2020
EverQuote
EVER
US$ 1,03 bi
| US$ 909 mil | ﹤0,01% |
38.217
+20.839
| +120% | +US$ 382 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2021
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,05 bi
| US$ 908 mil | ﹤0,01% |
34.493
-28.186
| -45% | -US$ 783 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2022
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 996 mi
| US$ 908 mil | ﹤0,01% |
34.823
+5.816
| +20% | +US$ 145 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2023
Under Armour Class C
UA
US$ 2,08 bi
| US$ 907 mil | ﹤0,01% |
145.809
-32.491
| -18% | -US$ 187 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2024
TFI International
TFII
US$ 7,93 bi
| US$ 903 mil | ﹤0,01% |
6.287
+1.228
| +24% | +US$ 173 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2025
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 544 mi
| US$ 901 mil | ﹤0,01% |
17.963
-17.303
| -49% | -US$ 866 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mariner detinha 4.003 posições avaliadas em US$ 95,2 bi, alta de 11% em relação a US$ 85,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mariner mostra 458 novas, 1.438 aumentaram, 1.530 reduções e 486 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi. A maior venda foi de ProShares Ultra Semiconductors, estimada em US$ 318 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mariner no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 318 mi.
- A maior redução de Mariner em T2 2026 foi em ProShares Ultra Semiconductors, com um corte estimado de US$ 318 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,7 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 28% de sua carteira de US$ 95,2 bi no T2 2026.
- Mariner abriu 458 novas posições e encerrou 486 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mariner subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 95,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.