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LA
LM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 866 mi
Giro
11,26%
Retorno est. (1 ano)
26,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 866 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 860 mi
(+13.596%)
Fluxo de capital
-US$ 4,28 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-493,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,23%
Posição
231
Nova
19
Aumentada
197
Reduzida
8
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 235 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 65,6 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 64,2 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 60,8 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 48,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 5,17 bi |
| 2 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 633 mil |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 559 mil |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 190 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,39% |
| 2 | Tecnologia | 10,99% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,03% |
| 5 | Financeiro | 7,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 277 mil | 0,03% |
2.660
+2.308
| +656% | +US$ 274 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 276 mil | 0,03% |
2.385
+2.152
| +924% | +US$ 238 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 270 mil | 0,03% |
3.000
+2.723
| +983% | +US$ 248 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
204
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
+1.645
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
205
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
3.108
+1.752
| +129% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
+1.409
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 263 mil | 0,03% |
796
+554
| +229% | +US$ 182 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 357 mi
| US$ 255 mil | 0,03% |
6.218
+5.981
| +2.524% | +US$ 240 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 244 mil | 0,03% |
3.425
+3.206
| +1.464% | +US$ 223 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 243 mil | 0,03% |
1.785
+1.549
| +656% | +US$ 220 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 241 mil | 0,03% |
+810
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,22 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
21.804
+21.577
| +9.505% | +US$ 232 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
213
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 237 mil | 0,03% |
2.446
+2.170
| +786% | +US$ 272 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,52 bi
| US$ 235 mil | 0,03% |
6.576
+6.472
| +6.223% | +US$ 301 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
6.355
+6.115
| +2.548% | +US$ 231 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
5.454
+5.237
| +2.413% | +US$ 223 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
5.391
+5.124
| +1.919% | +US$ 233 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
2.389
+2.161
| +948% | +US$ 207 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
219
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
+4.655
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 13,1 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
2.150
+1.676
| +354% | +US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
2.332
+2.091
| +868% | +US$ 191 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
222
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
+862
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
+4.213
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
+902
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| – | – |
-371
| Encerrada | -US$ 1,09 mil | – |
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de LM Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LM Advisors detinha 231 posições avaliadas em US$ 866 mi, alta de 13.596% em relação a US$ 6,33 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
LM Advisors fez uma retirada líquida de US$ 4,28 bi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Royalty Pharma, uma posição estimada em US$ 18,9 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, LM Advisors abriu uma nova posição em Pershing Square USA no valor de US$ 2,39 mi.
- A maior compra de LM Advisors no T2 2026 foi Pershing Square USA: 63.950 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- LM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 235 mi.
- A maior redução de LM Advisors em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 5,17 bi.
- LM Advisors encerrou totalmente sua posição em Royalty Pharma no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,9 mil.
- As dez maiores posições de LM Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 866 mi no T2 2026.
- LM Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de LM Advisors subiu 13.596% em relação ao trimestre anterior, para US$ 866 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LM Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.