de Heritage Wealth Management (Ohio) Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Wealth Management (Ohio) Detalhes da ação UTF Atividade dos fundos em UTF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-8.365	Encerrada	-US$ 231 mil	–	283
2026 Q2	US$ 231 mil	Vender	8.365 -101	-1%	-US$ 2,71 mil	0,06%	251
2026 Q1	US$ 219 mil	Manter	8.466	–	–	0,11%	143
2025 Q4	US$ 204 mil	Manter	8.466	–	–	0,06%	249
2025 Q3	US$ 210 mil	Vender	8.466 -600	-7%	-US$ 15,8 mil	0,06%	233
2025 Q2	US$ 244 mil	Vender	9.066 -1.920	-17%	-US$ 48,9 mil	0,08%	211
2025 Q1	US$ 281 mil	Manter	10.986	–	–	0,1%	193
2024 Q4	US$ 264 mil	Manter	10.986	–	–	0,09%	198
2024 Q3	US$ 286 mil	Manter	10.986	–	–	0,09%	190
2024 Q2	US$ 251 mil	Comprar	+10.986	Nova	+US$ 253 mil	0,08%	195

Outros fundos que detêm UTF

Paralel Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 2,47 bi 9,07% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

SRH Advisors Salina, Kansas AUM de US$ 389 mi 13,77% Retorno est. (1 ano)

SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,53 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

C2C Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 128 mi 19,37% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Wealth Management (Ohio) em UTF no T3 2026

Heritage Wealth Management (Ohio) encerrou sua posição em Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) no T3 2026, vendendo 8.365 ações — uma venda estimada em US$ 231 mil.

Heritage Wealth Management (Ohio) reportou uma posição em UTF pela primeira vez em T2 2024 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 286 mil em T3 2024. 174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTF no fechamento de T3 2026.

Heritage Wealth Management (Ohio) informou que não tinha mais posição em Cohen & Steers Infrastructure Fund no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Heritage Wealth Management (Ohio) vendeu 8.365 ações de Cohen & Steers Infrastructure Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 231 mil.
Heritage Wealth Management (Ohio) reportou uma posição em Cohen & Steers Infrastructure Fund pela primeira vez em T2 2024 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Cohen & Steers Infrastructure Fund de Heritage Wealth Management (Ohio) atingiu o pico de US$ 286 mil em T3 2024.
174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Cohen & Steers Infrastructure Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Wealth Management (Ohio) referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.