de Heritage Wealth Management (Ohio) Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Wealth Management (Ohio) Detalles de la acción UTF Actividad de fondos de UTF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-8,365	Cerradas	-USD 231 k	–	283
2026 Q2	USD 231 k	Vender	8,365 -101	-1%	-USD 2.71 k	0.06%	251
2026 Q1	USD 219 k	Mantener	8,466	–	–	0.11%	143
2025 Q4	USD 204 k	Mantener	8,466	–	–	0.06%	249
2025 Q3	USD 210 k	Vender	8,466 -600	-7%	-USD 15.8 k	0.06%	233
2025 Q2	USD 244 k	Vender	9,066 -1,920	-17%	-USD 48.9 k	0.08%	211
2025 Q1	USD 281 k	Mantener	10,986	–	–	0.1%	193
2024 Q4	USD 264 k	Mantener	10,986	–	–	0.09%	198
2024 Q3	USD 286 k	Mantener	10,986	–	–	0.09%	190
2024 Q2	USD 251 k	Comprar	+10,986	Nuevas	+USD 253 k	0.08%	195

Otros fondos que tienen UTF en su cartera

Paralel Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2465 M 9.07% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

SRH Advisors Salina, Kansas AUM de USD 389 M 13.77% Rendimiento estimado a 1 año

SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3530 M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

C2C Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 128 M 19.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Wealth Management (Ohio) en UTF: resumen de T3 2026

Heritage Wealth Management (Ohio) cerró por completo su posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) en T3 2026, liquidando una posición de 8,365 acciones por un valor estimado de USD 231 k.

Heritage Wealth Management (Ohio) reportó por primera vez una posición en UTF en T2 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 286 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTF.

Heritage Wealth Management (Ohio) reportó que ya no tenía una posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Heritage Wealth Management (Ohio) vendió 8,365 acciones de Cohen & Steers Infrastructure Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 231 k.
Heritage Wealth Management (Ohio) reportó por primera vez una posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund en T2 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Heritage Wealth Management (Ohio) en Cohen & Steers Infrastructure Fund alcanzó su máximo de USD 286 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Cohen & Steers Infrastructure Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Wealth Management (Ohio) correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.