Heritage Wealth Management (Ohio)s Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Management (Ohio) Aktiendetails zu UTF Fondsaktivität für UTF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	230.790 $	Verkaufen	8.365 -101	-1 %	-2.714 $	0,06 %	251
2026 Q1	219.100 $	Halten	8.466	–	–	0,11 %	143
2025 Q4	204.115 $	Halten	8.466	–	–	0,06 %	249
2025 Q3	209.957 $	Verkaufen	8.466 -600	-7 %	-15.756 $	0,06 %	233
2025 Q2	244.329 $	Verkaufen	9.066 -1.920	-17 %	-48.901 $	0,08 %	211
2025 Q1	280.692 $	Halten	10.986	–	–	0,1 %	193
2024 Q4	264.103 $	Halten	10.986	–	–	0,09 %	198
2024 Q3	285.966 $	Halten	10.986	–	–	0,09 %	190
2024 Q2	251.030 $	Kaufen	+10.986	Neu	+252.627 $	0,08 %	195

Weitere Fonds mit UTF im Portfolio

Paralel Advisors Denver, Colorado 2,59 Mrd. $ AUM 17,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas 823 Mio. $ AUM 27,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota 5,2 Mrd. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTF-Position von Heritage Wealth Management (Ohio): Q2 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Management (Ohio) verringerte seine Beteiligung an Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) im Q2 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 2.714 $ und hielt danach 8.365 Aktien im Wert von 230.790 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #251.

Heritage Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in UTF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 285.966 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Wealth Management (Ohio) 8.365 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im Wert von 230.790 $.
Heritage Wealth Management (Ohio) verkaufte 101 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.714 $.
Cohen & Steers Infrastructure Fund machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Heritage Wealth Management (Ohio) aus und war dessen Position auf Rang 251.
Heritage Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Management (Ohio) in Cohen & Steers Infrastructure Fund erreichte im Q3 2024 mit 285.966 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Infrastructure Fund.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Management (Ohio) für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .